上银慧尚6个月持有期混合A基金净值查询(012334)
今天最新净值
1.0476
0.0035 0.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0362
-0.0005 -0.0456%
- 累计净值：1.0476
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4850亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡唯峰 陈博
今年以来,上银慧尚6个月持有期混合A(012334)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-02-05 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-01-14 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0092 |
0.90% |
| 2025-01-13 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-01-09 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0030 |
-0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0071 |
-0.68% |
