华安锦灏金融债3个月定开债发起式(华安锦灏金融债定开债)基金净值查询(012295)
今天最新净值
1.0574
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1314
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：60.3021亿
- 最近资产：62.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：林唐宇 周舒展
近一月华安锦灏金融债3个月定开债发起式|华安锦灏金融债定开债基金净值查询
近一月,华安锦灏金融债3个月定开债发起式(012295)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0562 |
1.1302 |
1.0574 |
1.1314 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0574 |
1.1314 |
1.0575 |
1.1315 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0575 |
1.1315 |
1.0565 |
1.1305 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0565 |
1.1305 |
1.0556 |
1.1296 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0556 |
1.1296 |
1.0539 |
1.1279 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0546 |
1.1286 |
1.0548 |
1.1288 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0554 |
1.1294 |
1.0540 |
1.1280 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0540 |
1.1280 |
1.0554 |
1.1294 |
-0.0014 |
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