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天弘安怡30天滚动持有短债发起C(天弘安怡30天滚动持有)基金净值查询(012265)

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今天最新净值 1.1100 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1100
成立日期：2021-05-11
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：53.5053亿
最近资产：57.66亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：王昌俊程仕湘

近一周天弘安怡30天滚动持有短债发起C|天弘安怡30天滚动持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012265	天弘安怡30天滚动持有短债发起C	1.1101	1.1101	1.1100	1.1100	0.0001	0.01%
2025-02-07	012265	天弘安怡30天滚动持有短债发起C	1.1100	1.1100	1.1098	1.1098	0.0002	0.02%
2025-02-06	012265	天弘安怡30天滚动持有短债发起C	1.1098	1.1098	1.1097	1.1097	0.0001	0.01%
2025-02-05	012265	天弘安怡30天滚动持有短债发起C	1.1097	1.1097	1.1092	1.1092	0.0005	0.05%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%