广发金融地产精选股票C基金净值查询(012245)
今天最新净值
0.7176
0.0006 0.0800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6931
0.0022 0.3153%
- 累计净值：0.7176
- 成立日期：2021-06-29
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.3881亿
- 最近资产：1.00亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：冉宇航
近一月,广发金融地产精选股票C(012245)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012245 |
广发金融地产精选股票C |
0.7176 |
0.7176 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
012245 |
广发金融地产精选股票C |
0.7170 |
0.7170 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
012245 |
广发金融地产精选股票C |
0.7169 |
0.7169 |
0.7275 |
0.7275 |
-0.0106 |
-1.46% |
| 2025-01-27 |
012245 |
广发金融地产精选股票C |
0.7275 |
0.7275 |
0.7208 |
0.7208 |
0.0067 |
0.93% |
| 2025-01-22 |
012245 |
广发金融地产精选股票C |
0.7072 |
0.7072 |
0.7211 |
0.7211 |
-0.0139 |
-1.93% |
| 2025-01-14 |
012245 |
广发金融地产精选股票C |
0.7102 |
0.7102 |
0.7010 |
0.7010 |
0.0092 |
1.31% |
| 2025-01-13 |
012245 |
广发金融地产精选股票C |
0.7010 |
0.7010 |
0.7031 |
0.7031 |
-0.0021 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
012245 |
广发金融地产精选股票C |
0.7031 |
0.7031 |
0.7108 |
0.7108 |
-0.0077 |
-1.08% |
