华安众鑫90天滚动短债A基金净值查询(012229)
今天最新净值
1.1205
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1205
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：7.1003亿
- 最近资产：0.88亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑如熙 马晓璇
今年以来,华安众鑫90天滚动短债A(012229)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012229 |
华安众鑫90天滚动短债A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
012229 |
华安众鑫90天滚动短债A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
012229 |
华安众鑫90天滚动短债A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
012229 |
华安众鑫90天滚动短债A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
012229 |
华安众鑫90天滚动短债A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
012229 |
华安众鑫90天滚动短债A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
012229 |
华安众鑫90天滚动短债A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
012229 |
华安众鑫90天滚动短债A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
012229 |
华安众鑫90天滚动短债A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
012229 |
华安众鑫90天滚动短债A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
012229 |
华安众鑫90天滚动短债A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
012229 |
华安众鑫90天滚动短债A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
012229 |
华安众鑫90天滚动短债A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
012229 |
华安众鑫90天滚动短债A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
012229 |
华安众鑫90天滚动短债A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0005 |
0.04% |
