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华安众鑫90天滚动短债A基金净值查询(012229)

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今天最新净值 1.1205 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1205
成立日期：2021-05-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：7.1003亿
最近资产：0.88亿元
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙马晓璇

近一周华安众鑫90天滚动短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安众鑫90天滚动短债A(012229)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012229	华安众鑫90天滚动短债A	1.1205	1.1205	1.1205	1.1205	0.0000	0.00%
2025-02-07	012229	华安众鑫90天滚动短债A	1.1205	1.1205	1.1203	1.1203	0.0002	0.02%
2025-02-06	012229	华安众鑫90天滚动短债A	1.1203	1.1203	1.1200	1.1200	0.0003	0.03%
2025-02-05	012229	华安众鑫90天滚动短债A	1.1200	1.1200	1.1194	1.1194	0.0006	0.05%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%