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信澳成长精选混合A(信达澳银成长精选混合A)基金净值查询(012223)

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今天最新净值 0.4978 0.0084 1.7200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.4531 0.0027 0.6105%
  • 累计净值：0.4978
  • 成立日期：2021-09-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.1044亿
  • 最近资产：4.77亿元
  • 基金公司：信达澳银基金
  • 基金经理：曾国富 沈莉 李丛文
近半年信澳成长精选混合A|信达澳银成长精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,信澳成长精选混合A(012223)基金累计收益率32.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012223 信澳成长精选混合A 0.5020 0.5020 0.4978 0.4978 0.0042 0.84%
2025-02-07 012223 信澳成长精选混合A 0.4978 0.4978 0.4894 0.4894 0.0084 1.72%
2025-02-06 012223 信澳成长精选混合A 0.4894 0.4894 0.4717 0.4717 0.0177 3.75%
2025-02-05 012223 信澳成长精选混合A 0.4717 0.4717 0.4844 0.4844 -0.0127 -2.62%
2025-01-27 012223 信澳成长精选混合A 0.4844 0.4844 0.5011 0.5011 -0.0167 -3.33%
2025-01-22 012223 信澳成长精选混合A 0.5001 0.5001 0.4983 0.4983 0.0018 0.36%
2025-01-14 012223 信澳成长精选混合A 0.4733 0.4733 0.4513 0.4513 0.0220 4.87%
2025-01-13 012223 信澳成长精选混合A 0.4513 0.4513 0.4557 0.4557 -0.0044 -0.97%
2025-01-10 012223 信澳成长精选混合A 0.4557 0.4557 0.4669 0.4669 -0.0112 -2.40%
2025-01-09 012223 信澳成长精选混合A 0.4669 0.4669 0.4611 0.4611 0.0058 1.26%
2025-01-08 012223 信澳成长精选混合A 0.4611 0.4611 0.4560 0.4560 0.0051 1.12%
2025-01-07 012223 信澳成长精选混合A 0.4560 0.4560 0.4407 0.4407 0.0153 3.47%
2025-01-06 012223 信澳成长精选混合A 0.4407 0.4407 0.4373 0.4373 0.0034 0.78%
2025-01-03 012223 信澳成长精选混合A 0.4373 0.4373 0.4502 0.4502 -0.0129 -2.87%
2025-01-02 012223 信澳成长精选混合A 0.4502 0.4502 0.4597 0.4597 -0.0095 -2.07%
2024-12-31 012223 信澳成长精选混合A 0.4597 0.4597 0.4713 0.4713 -0.0116 -2.46%
2024-12-26 012223 信澳成长精选混合A 0.4796 0.4796 0.4658 0.4658 0.0138 2.96%
2024-12-25 012223 信澳成长精选混合A 0.4658 0.4658 0.4683 0.4683 -0.0025 -0.53%
2024-12-24 012223 信澳成长精选混合A 0.4683 0.4683 0.4611 0.4611 0.0072 1.56%
2024-12-23 012223 信澳成长精选混合A 0.4611 0.4611 0.4646 0.4646 -0.0035 -0.75%
2024-12-20 012223 信澳成长精选混合A 0.4646 0.4646 0.4568 0.4568 0.0078 1.71%
2024-12-19 012223 信澳成长精选混合A 0.4568 0.4568 0.4529 0.4529 0.0039 0.86%
2024-12-18 012223 信澳成长精选混合A 0.4529 0.4529 0.4507 0.4507 0.0022 0.49%
2024-12-17 012223 信澳成长精选混合A 0.4507 0.4507 0.4538 0.4538 -0.0031 -0.68%
2024-12-16 012223 信澳成长精选混合A 0.4538 0.4538 0.4553 0.4553 -0.0015 -0.33%
2024-12-13 012223 信澳成长精选混合A 0.4553 0.4553 0.4667 0.4667 -0.0114 -2.44%
2024-12-12 012223 信澳成长精选混合A 0.4667 0.4667 0.4658 0.4658 0.0009 0.19%
2024-12-11 012223 信澳成长精选混合A 0.4658 0.4658 0.4646 0.4646 0.0012 0.26%
2024-12-10 012223 信澳成长精选混合A 0.4646 0.4646 0.4665 0.4665 -0.0019 -0.41%
2024-12-09 012223 信澳成长精选混合A 0.4665 0.4665 0.4632 0.4632 0.0033 0.71%
2024-12-06 012223 信澳成长精选混合A 0.4632 0.4632 0.4621 0.4621 0.0011 0.24%
2024-12-05 012223 信澳成长精选混合A 0.4621 0.4621 0.4595 0.4595 0.0026 0.57%
2024-12-04 012223 信澳成长精选混合A 0.4595 0.4595 0.4664 0.4664 -0.0069 -1.48%
2024-12-03 012223 信澳成长精选混合A 0.4664 0.4664 0.4698 0.4698 -0.0034 -0.72%
2024-12-02 012223 信澳成长精选混合A 0.4698 0.4698 0.4598 0.4598 0.0100 2.17%
2024-11-29 012223 信澳成长精选混合A 0.4598 0.4598 0.4499 0.4499 0.0099 2.20%
2024-11-28 012223 信澳成长精选混合A 0.4499 0.4499 0.4553 0.4553 -0.0054 -1.19%
2024-11-27 012223 信澳成长精选混合A 0.4553 0.4553 0.4433 0.4433 0.0120 2.71%
2024-11-26 012223 信澳成长精选混合A 0.4433 0.4433 0.4504 0.4504 -0.0071 -1.58%
2024-11-25 012223 信澳成长精选混合A 0.4504 0.4504 0.4520 0.4520 -0.0016 -0.35%
2024-11-22 012223 信澳成长精选混合A 0.4520 0.4520 0.4677 0.4677 -0.0157 -3.36%
2024-11-21 012223 信澳成长精选混合A 0.4677 0.4677 0.4720 0.4720 -0.0043 -0.91%
2024-11-20 012223 信澳成长精选混合A 0.4720 0.4720 0.4704 0.4704 0.0016 0.34%
2024-11-19 012223 信澳成长精选混合A 0.4704 0.4704 0.4556 0.4556 0.0148 3.25%
2024-11-18 012223 信澳成长精选混合A 0.4556 0.4556 0.4666 0.4666 -0.0110 -2.36%
2024-11-15 012223 信澳成长精选混合A 0.4666 0.4666 0.4855 0.4855 -0.0189 -3.89%
2024-11-14 012223 信澳成长精选混合A 0.4855 0.4855 0.5021 0.5021 -0.0166 -3.31%
2024-11-13 012223 信澳成长精选混合A 0.5021 0.5021 0.4977 0.4977 0.0044 0.88%
2024-11-12 012223 信澳成长精选混合A 0.4977 0.4977 0.5086 0.5086 -0.0109 -2.14%
2024-11-11 012223 信澳成长精选混合A 0.5086 0.5086 0.4921 0.4921 0.0165 3.35%
2024-11-08 012223 信澳成长精选混合A 0.4921 0.4921 0.4873 0.4873 0.0048 0.99%
2024-11-07 012223 信澳成长精选混合A 0.4873 0.4873 0.4799 0.4799 0.0074 1.54%
2024-11-06 012223 信澳成长精选混合A 0.4799 0.4799 0.4812 0.4812 -0.0013 -0.27%
2024-11-05 012223 信澳成长精选混合A 0.4812 0.4812 0.4659 0.4659 0.0153 3.28%
2024-11-04 012223 信澳成长精选混合A 0.4659 0.4659 0.4567 0.4567 0.0092 2.01%
2024-11-01 012223 信澳成长精选混合A 0.4567 0.4567 0.4688 0.4688 -0.0121 -2.58%
2024-10-31 012223 信澳成长精选混合A 0.4688 0.4688 0.4635 0.4635 0.0053 1.14%
2024-10-30 012223 信澳成长精选混合A 0.4635 0.4635 0.4649 0.4649 -0.0014 -0.30%
2024-10-29 012223 信澳成长精选混合A 0.4649 0.4649 0.4711 0.4711 -0.0062 -1.32%
2024-10-28 012223 信澳成长精选混合A 0.4711 0.4711 0.4668 0.4668 0.0043 0.92%
2024-10-25 012223 信澳成长精选混合A 0.4668 0.4668 0.4581 0.4581 0.0087 1.90%
2024-10-24 012223 信澳成长精选混合A 0.4581 0.4581 0.4649 0.4649 -0.0068 -1.46%
2024-10-23 012223 信澳成长精选混合A 0.4649 0.4649 0.4631 0.4631 0.0018 0.39%
2024-10-22 012223 信澳成长精选混合A 0.4631 0.4631 0.4609 0.4609 0.0022 0.48%
2024-10-21 012223 信澳成长精选混合A 0.4609 0.4609 0.4576 0.4576 0.0033 0.72%
2024-10-18 012223 信澳成长精选混合A 0.4576 0.4576 0.4327 0.4327 0.0249 5.75%
2024-10-17 012223 信澳成长精选混合A 0.4327 0.4327 0.4365 0.4365 -0.0038 -0.87%
2024-10-16 012223 信澳成长精选混合A 0.4365 0.4365 0.4362 0.4362 0.0003 0.07%
2024-10-15 012223 信澳成长精选混合A 0.4362 0.4362 0.4479 0.4479 -0.0117 -2.61%
2024-10-14 012223 信澳成长精选混合A 0.4479 0.4479 0.4393 0.4393 0.0086 1.96%
2024-10-11 012223 信澳成长精选混合A 0.4393 0.4393 0.4565 0.4565 -0.0172 -3.77%
2024-10-10 012223 信澳成长精选混合A 0.4565 0.4565 0.4606 0.4606 -0.0041 -0.89%
2024-10-09 012223 信澳成长精选混合A 0.4606 0.4606 0.4926 0.4926 -0.0320 -6.50%
2024-10-08 012223 信澳成长精选混合A 0.4926 0.4926 0.4607 0.4607 0.0319 6.92%
2024-09-30 012223 信澳成长精选混合A 0.4607 0.4607 0.4157 0.4157 0.0450 10.83%
2024-09-27 012223 信澳成长精选混合A 0.4157 0.4157 0.3931 0.3931 0.0226 5.75%
2024-09-26 012223 信澳成长精选混合A 0.3931 0.3931 0.3772 0.3772 0.0159 4.22%
2024-09-25 012223 信澳成长精选混合A 0.3772 0.3772 0.3736 0.3736 0.0036 0.96%
2024-09-24 012223 信澳成长精选混合A 0.3736 0.3736 0.3601 0.3601 0.0135 3.75%
2024-09-23 012223 信澳成长精选混合A 0.3601 0.3601 0.3599 0.3599 0.0002 0.06%
2024-09-20 012223 信澳成长精选混合A 0.3599 0.3599 0.3596 0.3596 0.0003 0.08%
2024-09-19 012223 信澳成长精选混合A 0.3596 0.3596 0.3546 0.3546 0.0050 1.41%
2024-09-18 012223 信澳成长精选混合A 0.3546 0.3546 0.3537 0.3537 0.0009 0.25%
2024-09-13 012223 信澳成长精选混合A 0.3537 0.3537 0.3555 0.3555 -0.0018 -0.51%
2024-09-12 012223 信澳成长精选混合A 0.3555 0.3555 0.3578 0.3578 -0.0023 -0.64%
2024-09-11 012223 信澳成长精选混合A 0.3578 0.3578 0.3581 0.3581 -0.0003 -0.08%
2024-09-10 012223 信澳成长精选混合A 0.3581 0.3581 0.3576 0.3576 0.0005 0.14%
2024-09-09 012223 信澳成长精选混合A 0.3576 0.3576 0.3615 0.3615 -0.0039 -1.08%
2024-09-06 012223 信澳成长精选混合A 0.3615 0.3615 0.3665 0.3665 -0.0050 -1.36%
2024-09-05 012223 信澳成长精选混合A 0.3665 0.3665 0.3644 0.3644 0.0021 0.58%
2024-09-04 012223 信澳成长精选混合A 0.3644 0.3644 0.3670 0.3670 -0.0026 -0.71%
2024-09-03 012223 信澳成长精选混合A 0.3670 0.3670 0.3650 0.3650 0.0020 0.55%
2024-09-02 012223 信澳成长精选混合A 0.3650 0.3650 0.3733 0.3733 -0.0083 -2.22%
2024-08-30 012223 信澳成长精选混合A 0.3733 0.3733 0.3637 0.3637 0.0096 2.64%
2024-08-29 012223 信澳成长精选混合A 0.3637 0.3637 0.3591 0.3591 0.0046 1.28%
2024-08-28 012223 信澳成长精选混合A 0.3591 0.3591 0.3599 0.3599 -0.0008 -0.22%
2024-08-27 012223 信澳成长精选混合A 0.3599 0.3599 0.3642 0.3642 -0.0043 -1.18%
2024-08-26 012223 信澳成长精选混合A 0.3642 0.3642 0.3637 0.3637 0.0005 0.14%
2024-08-23 012223 信澳成长精选混合A 0.3637 0.3637 0.3641 0.3641 -0.0004 -0.11%
2024-08-22 012223 信澳成长精选混合A 0.3641 0.3641 0.3671 0.3671 -0.0030 -0.82%
2024-08-21 012223 信澳成长精选混合A 0.3671 0.3671 0.3672 0.3672 -0.0001 -0.03%
2024-08-20 012223 信澳成长精选混合A 0.3672 0.3672 0.3718 0.3718 -0.0046 -1.24%
2024-08-19 012223 信澳成长精选混合A 0.3718 0.3718 0.3711 0.3711 0.0007 0.19%
2024-08-16 012223 信澳成长精选混合A 0.3711 0.3711 0.3716 0.3716 -0.0005 -0.13%
2024-08-15 012223 信澳成长精选混合A 0.3716 0.3716 0.3691 0.3691 0.0025 0.68%
2024-08-14 012223 信澳成长精选混合A 0.3691 0.3691 0.3721 0.3721 -0.0030 -0.81%
2024-08-13 012223 信澳成长精选混合A 0.3721 0.3721 0.3710 0.3710 0.0011 0.30%
2024-08-12 012223 信澳成长精选混合A 0.3710 0.3710 0.3734 0.3734 -0.0024 -0.64%
标签云
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳中小盘混合 1.3330 0.83%
信澳信用债债券A 1.0100 0.60%
信澳信用债债券C 1.0030 0.60%
信澳医药健康混合 0.7640 0.51%
信澳健康中国混合A 1.9550 0.46%
信澳星奕混合A 1.0570 0.42%
信澳星奕混合C 1.0252 0.41%
多因子LOF 1.0530 0.40%
信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0095 0.39%
信澳鑫益债券A 1.0358 0.31%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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