南方安泰混合C基金净值查询(012220)
今天最新净值
1.1547
0.0034 0.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1416
-0.0002 -0.0186%
- 累计净值：1.4834
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：26.7418亿
- 最近资产：30.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙鲁闽 杨旭
近半年,南方安泰混合C(012220)基金累计收益率3.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1543 |
1.4830 |
1.1547 |
1.4834 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1547 |
1.4834 |
1.1513 |
1.4800 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1513 |
1.4800 |
1.1494 |
1.4781 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1494 |
1.4781 |
1.1530 |
1.4817 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-01-27 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1530 |
1.4817 |
1.1500 |
1.4787 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1483 |
1.4770 |
1.1502 |
1.4789 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1501 |
1.4788 |
1.1440 |
1.4727 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-01-13 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1440 |
1.4727 |
1.1462 |
1.4749 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1462 |
1.4749 |
1.1502 |
1.4789 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-01-09 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1502 |
1.4789 |
1.1524 |
1.4811 |
-0.0022 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1524 |
1.4811 |
1.1523 |
1.4810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1523 |
1.4810 |
1.1530 |
1.4817 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1530 |
1.4817 |
1.1527 |
1.4814 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1527 |
1.4814 |
1.1545 |
1.4832 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1545 |
1.4832 |
1.1590 |
1.4877 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2024-12-31 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1590 |
1.4877 |
1.1598 |
1.4885 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-26 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1573 |
1.4860 |
1.1571 |
1.4858 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1571 |
1.4858 |
1.1579 |
1.4866 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1579 |
1.4866 |
1.1545 |
1.4832 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-12-23 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1545 |
1.4832 |
1.1532 |
1.4819 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-20 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1532 |
1.4819 |
1.1542 |
1.4829 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-19 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1542 |
1.4829 |
1.1542 |
1.4829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1542 |
1.4829 |
1.1541 |
1.4828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1541 |
1.4828 |
1.1533 |
1.4820 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-16 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1533 |
1.4820 |
1.1533 |
1.4820 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-13 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1533 |
1.4820 |
1.1574 |
1.4861 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2024-12-12 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1574 |
1.4861 |
1.1539 |
1.4826 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-12-11 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1539 |
1.4826 |
1.1530 |
1.4817 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1530 |
1.4817 |
1.1496 |
1.4783 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1496 |
1.4783 |
1.1489 |
1.4776 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1489 |
1.4776 |
1.1455 |
1.4742 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-12-05 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1455 |
1.4742 |
1.1459 |
1.4746 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1459 |
1.4746 |
1.1460 |
1.4747 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1460 |
1.4747 |
1.1502 |
1.4739 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1502 |
1.4739 |
1.1469 |
1.4706 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1469 |
1.4706 |
1.1435 |
1.4672 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-11-28 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1435 |
1.4672 |
1.1457 |
1.4694 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-11-27 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1457 |
1.4694 |
1.1410 |
1.4647 |
0.0047 |
0.41% |
| 2024-11-26 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1410 |
1.4647 |
1.1418 |
1.4655 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1418 |
1.4655 |
1.1422 |
1.4659 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1422 |
1.4659 |
1.1493 |
1.4730 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2024-11-21 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1493 |
1.4730 |
1.1494 |
1.4731 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1494 |
1.4731 |
1.1485 |
1.4722 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1485 |
1.4722 |
1.1464 |
1.4701 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-11-18 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1464 |
1.4701 |
1.1487 |
1.4724 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-11-15 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1487 |
1.4724 |
1.1517 |
1.4754 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-11-14 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1517 |
1.4754 |
1.1559 |
1.4796 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2024-11-13 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1559 |
1.4796 |
1.1541 |
1.4778 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-12 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1541 |
1.4778 |
1.1553 |
1.4790 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1553 |
1.4790 |
1.1540 |
1.4777 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-08 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1540 |
1.4777 |
1.1560 |
1.4797 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-11-07 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1560 |
1.4797 |
1.1495 |
1.4732 |
0.0065 |
0.57% |
| 2024-11-06 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1495 |
1.4732 |
1.1509 |
1.4746 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-11-05 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1509 |
1.4746 |
1.1469 |
1.4706 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-11-04 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1469 |
1.4706 |
1.1439 |
1.4676 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-11-01 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1439 |
1.4676 |
1.1429 |
1.4666 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-31 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1429 |
1.4666 |
1.1428 |
1.4665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-30 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1428 |
1.4665 |
1.1450 |
1.4687 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-10-29 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1450 |
1.4687 |
1.1480 |
1.4717 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-10-28 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1480 |
1.4717 |
1.1472 |
1.4709 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-25 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1472 |
1.4709 |
1.1453 |
1.4690 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-10-24 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1453 |
1.4690 |
1.1476 |
1.4713 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-10-23 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1476 |
1.4713 |
1.1476 |
1.4713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-22 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1476 |
1.4713 |
1.1444 |
1.4681 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-10-21 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1444 |
1.4681 |
1.1449 |
1.4686 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-18 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1449 |
1.4686 |
1.1389 |
1.4626 |
0.0060 |
0.53% |
| 2024-10-17 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1389 |
1.4626 |
1.1419 |
1.4656 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-10-16 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1419 |
1.4656 |
1.1427 |
1.4664 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-10-15 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1427 |
1.4664 |
1.1490 |
1.4727 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2024-10-14 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1490 |
1.4727 |
1.1428 |
1.4665 |
0.0062 |
0.54% |
| 2024-10-11 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1428 |
1.4665 |
1.1493 |
1.4730 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2024-10-10 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1493 |
1.4730 |
1.1429 |
1.4666 |
0.0064 |
0.56% |
| 2024-10-09 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1429 |
1.4666 |
1.1642 |
1.4879 |
-0.0213 |
-1.83% |
| 2024-10-08 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1642 |
1.4879 |
1.1540 |
1.4777 |
0.0102 |
0.88% |
| 2024-09-30 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1540 |
1.4777 |
1.1360 |
1.4597 |
0.0180 |
1.58% |
| 2024-09-27 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1360 |
1.4597 |
1.1283 |
1.4520 |
0.0077 |
0.68% |
| 2024-09-26 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1283 |
1.4520 |
1.1195 |
1.4432 |
0.0088 |
0.79% |
| 2024-09-25 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1195 |
1.4432 |
1.1164 |
1.4401 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-09-24 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1164 |
1.4401 |
1.1081 |
1.4318 |
0.0083 |
0.75% |
| 2024-09-23 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1081 |
1.4318 |
1.1069 |
1.4306 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-20 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1069 |
1.4306 |
1.1070 |
1.4307 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1070 |
1.4307 |
1.1049 |
1.4286 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-09-18 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1049 |
1.4286 |
1.1023 |
1.4260 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-09-13 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1023 |
1.4260 |
1.1035 |
1.4272 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-09-12 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1035 |
1.4272 |
1.1043 |
1.4280 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-09-11 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1043 |
1.4280 |
1.1045 |
1.4282 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-10 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1045 |
1.4282 |
1.1055 |
1.4292 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-09 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1055 |
1.4292 |
1.1086 |
1.4323 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-09-06 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1086 |
1.4323 |
1.1110 |
1.4347 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-09-05 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1110 |
1.4347 |
1.1106 |
1.4343 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-04 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1106 |
1.4343 |
1.1108 |
1.4345 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-03 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1108 |
1.4345 |
1.1093 |
1.4330 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-09-02 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1093 |
1.4330 |
1.1114 |
1.4351 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-08-30 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1114 |
1.4351 |
1.1086 |
1.4323 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-08-29 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1086 |
1.4323 |
1.1073 |
1.4310 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-28 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1073 |
1.4310 |
1.1072 |
1.4309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1072 |
1.4309 |
1.1099 |
1.4336 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-08-26 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1099 |
1.4336 |
1.1116 |
1.4353 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-08-23 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1116 |
1.4353 |
1.1103 |
1.4340 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-22 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1103 |
1.4340 |
1.1106 |
1.4343 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-21 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1106 |
1.4343 |
1.1124 |
1.4361 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-08-20 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1124 |
1.4361 |
1.1149 |
1.4386 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-08-19 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1149 |
1.4386 |
1.1146 |
1.4383 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1146 |
1.4383 |
1.1151 |
1.4388 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-15 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1151 |
1.4388 |
1.1146 |
1.4383 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-14 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1146 |
1.4383 |
1.1164 |
1.4401 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-08-13 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1164 |
1.4401 |
1.1157 |
1.4394 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-12 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1157 |
1.4394 |
1.1166 |
1.4403 |
-0.0009 |
-0.08% |
