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华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金净值查询(012209)

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今天最新净值 0.6601 0.0179 2.7900% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) 0.5567 0.0023 0.4113%
  • 累计净值：0.6601
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.8020亿
  • 最近资产：0.27亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘平 屠环宇
近半年华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华夏港股前沿经济混合(QDII)C(012209)基金累计收益率27.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-13 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6512 0.6512 0.6601 0.6601 -0.0089 -1.35%
2025-02-12 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6601 0.6601 0.6422 0.6422 0.0179 2.79%
2025-02-11 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6422 0.6422 0.6491 0.6491 -0.0069 -1.06%
2025-02-10 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6491 0.6491 0.6394 0.6394 0.0097 1.52%
2025-02-07 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6394 0.6394 0.6253 0.6253 0.0141 2.25%
2025-02-06 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6253 0.6253 0.6150 0.6150 0.0103 1.67%
2025-02-05 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6150 0.6150 0.5909 0.5909 0.0241 4.08%
2025-01-27 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5909 0.5909 0.5947 0.5947 -0.0038 -0.64%
2025-01-24 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5947 0.5947 0.5784 0.5784 0.0163 2.82%
2025-01-21 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5926 0.5926 0.5816 0.5816 0.0110 1.89%
2025-01-13 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5500 0.5500 0.5541 0.5541 -0.0041 -0.74%
2025-01-10 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5541 0.5541 0.5592 0.5592 -0.0051 -0.91%
2025-01-09 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5592 0.5592 0.5566 0.5566 0.0026 0.47%
2025-01-08 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5566 0.5566 0.5671 0.5671 -0.0105 -1.85%
2025-01-07 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5671 0.5671 0.5748 0.5748 -0.0077 -1.34%
2025-01-06 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5748 0.5748 0.5776 0.5776 -0.0028 -0.48%
2025-01-03 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5776 0.5776 0.5711 0.5711 0.0065 1.14%
2025-01-02 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5711 0.5711 0.5832 0.5832 -0.0121 -2.07%
2024-12-31 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5832 0.5832 0.5850 0.5850 -0.0018 -0.31%
2024-12-30 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5850 0.5850 0.5868 0.5868 -0.0018 -0.31%
2024-12-25 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5853 0.5853 0.5852 0.5852 0.0001 0.02%
2024-12-24 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5852 0.5852 0.5803 0.5803 0.0049 0.84%
2024-12-23 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5803 0.5803 0.5821 0.5821 -0.0018 -0.31%
2024-12-20 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5821 0.5821 0.5811 0.5811 0.0010 0.17%
2024-12-19 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5811 0.5811 0.5815 0.5815 -0.0004 -0.07%
2024-12-18 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5815 0.5815 0.5735 0.5735 0.0080 1.39%
2024-12-17 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5735 0.5735 0.5762 0.5762 -0.0027 -0.47%
2024-12-16 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5762 0.5762 0.5841 0.5841 -0.0079 -1.35%
2024-12-13 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5841 0.5841 0.5949 0.5949 -0.0108 -1.82%
2024-12-12 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5949 0.5949 0.5878 0.5878 0.0071 1.21%
2024-12-11 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5878 0.5878 0.5924 0.5924 -0.0046 -0.78%
2024-12-10 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5924 0.5924 0.5990 0.5990 -0.0066 -1.10%
2024-12-09 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5990 0.5990 0.5789 0.5789 0.0201 3.47%
2024-12-06 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5789 0.5789 0.5692 0.5692 0.0097 1.70%
2024-12-05 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5692 0.5692 0.5718 0.5718 -0.0026 -0.45%
2024-12-04 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5718 0.5718 0.5727 0.5727 -0.0009 -0.16%
2024-12-03 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5727 0.5727 0.5698 0.5698 0.0029 0.51%
2024-12-02 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5698 0.5698 0.5630 0.5630 0.0068 1.21%
2024-11-29 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5630 0.5630 0.5588 0.5588 0.0042 0.75%
2024-11-28 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5588 0.5588 0.5672 0.5672 -0.0084 -1.48%
2024-11-27 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5672 0.5672 0.5503 0.5503 0.0169 3.07%
2024-11-26 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5503 0.5503 0.5546 0.5546 -0.0043 -0.78%
2024-11-25 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5546 0.5546 0.5544 0.5544 0.0002 0.04%
2024-11-22 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5544 0.5544 0.5632 0.5632 -0.0088 -1.56%
2024-11-21 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5632 0.5632 0.5650 0.5650 -0.0018 -0.32%
2024-11-20 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5650 0.5650 0.5585 0.5585 0.0065 1.16%
2024-11-19 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5585 0.5585 0.5544 0.5544 0.0041 0.74%
2024-11-18 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5544 0.5544 0.5538 0.5538 0.0006 0.11%
2024-11-15 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5538 0.5538 0.5529 0.5529 0.0009 0.16%
2024-11-14 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5529 0.5529 0.5668 0.5668 -0.0139 -2.45%
2024-11-13 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5668 0.5668 0.5645 0.5645 0.0023 0.41%
2024-11-12 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5645 0.5645 0.5824 0.5824 -0.0179 -3.07%
2024-11-11 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5824 0.5824 0.5838 0.5838 -0.0014 -0.24%
2024-11-08 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5838 0.5838 0.5882 0.5882 -0.0044 -0.75%
2024-11-07 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5882 0.5882 0.5716 0.5716 0.0166 2.90%
2024-11-06 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5716 0.5716 0.5831 0.5831 -0.0115 -1.97%
2024-11-05 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5831 0.5831 0.5691 0.5691 0.0140 2.46%
2024-11-04 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5691 0.5691 0.5623 0.5623 0.0068 1.21%
2024-11-01 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5623 0.5623 0.5596 0.5596 0.0027 0.48%
2024-10-31 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5596 0.5596 0.5652 0.5652 -0.0056 -0.99%
2024-10-29 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5761 0.5761 0.5723 0.5723 0.0038 0.66%
2024-10-28 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5723 0.5723 0.5719 0.5719 0.0004 0.07%
2024-10-25 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5719 0.5719 0.5708 0.5708 0.0011 0.19%
2024-10-23 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5843 0.5843 0.5767 0.5767 0.0076 1.32%
2024-10-22 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5767 0.5767 0.5738 0.5738 0.0029 0.51%
2024-10-18 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5872 0.5872 0.5639 0.5639 0.0233 4.13%
2024-10-17 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5639 0.5639 0.5659 0.5659 -0.0020 -0.35%
2024-10-16 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5659 0.5659 0.5668 0.5668 -0.0009 -0.16%
2024-10-14 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5892 0.5892 0.5972 0.5972 -0.0080 -1.34%
2024-10-11 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5972 0.5972 0.5973 0.5973 -0.0001 -0.02%
2024-10-10 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5973 0.5973 0.5851 0.5851 0.0122 2.09%
2024-10-09 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5851 0.5851 0.5936 0.5936 -0.0085 -1.43%
2024-10-08 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5936 0.5936 0.5929 0.5929 0.0007 0.12%
2024-09-30 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5929 0.5929 0.5684 0.5684 0.0245 4.31%
2024-09-27 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5684 0.5684 0.5477 0.5477 0.0207 3.78%
2024-09-26 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5477 0.5477 0.5241 0.5241 0.0236 4.50%
2024-09-25 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5241 0.5241 0.5246 0.5246 -0.0005 -0.10%
2024-09-24 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5246 0.5246 0.5124 0.5124 0.0122 2.38%
2024-09-23 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5124 0.5124 0.5127 0.5127 -0.0003 -0.06%
2024-09-20 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5127 0.5127 0.5125 0.5125 0.0002 0.04%
2024-09-19 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5125 0.5125 0.5032 0.5032 0.0093 1.85%
2024-09-18 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5032 0.5032 0.5041 0.5041 -0.0009 -0.18%
2024-09-13 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5041 0.5041 0.5032 0.5032 0.0009 0.18%
2024-09-12 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5032 0.5032 0.5026 0.5026 0.0006 0.12%
2024-09-11 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5026 0.5026 0.4995 0.4995 0.0031 0.62%
2024-09-10 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.4995 0.4995 0.4980 0.4980 0.0015 0.30%
2024-09-09 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.4980 0.4980 0.5028 0.5028 -0.0048 -0.95%
2024-09-06 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5028 0.5028 0.5052 0.5052 -0.0024 -0.48%
2024-09-05 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5052 0.5052 0.5047 0.5047 0.0005 0.10%
2024-09-04 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5047 0.5047 0.5097 0.5097 -0.0050 -0.98%
2024-09-03 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5097 0.5097 0.5126 0.5126 -0.0029 -0.57%
2024-09-02 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5126 0.5126 0.5167 0.5167 -0.0041 -0.79%
2024-08-30 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5167 0.5167 0.5135 0.5135 0.0032 0.62%
2024-08-29 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5135 0.5135 0.5145 0.5145 -0.0010 -0.19%
2024-08-28 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5145 0.5145 0.5205 0.5205 -0.0060 -1.15%
2024-08-27 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5205 0.5205 0.5202 0.5202 0.0003 0.06%
2024-08-26 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5202 0.5202 0.5226 0.5226 -0.0024 -0.46%
2024-08-23 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5226 0.5226 0.5245 0.5245 -0.0019 -0.36%
2024-08-22 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5245 0.5245 0.5189 0.5189 0.0056 1.08%
2024-08-21 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5189 0.5189 0.5183 0.5183 0.0006 0.12%
2024-08-20 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5183 0.5183 0.5222 0.5222 -0.0039 -0.75%
2024-08-19 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5222 0.5222 0.5172 0.5172 0.0050 0.97%
2024-08-16 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5172 0.5172 0.5107 0.5107 0.0065 1.27%
2024-08-15 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5107 0.5107 0.5075 0.5075 0.0032 0.63%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%
新汽车 1.2912 1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
易方达优质精选混合(QDII) 4.8818 -0.39%
工银印度基金美元 0.2140 1.71%
印度基金LOF 1.5396 1.70%
华宝致远混合(QDII)A 1.0887 0.81%
华宝致远混合(QDII)C 1.0672 0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.4983 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.4985 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.3400 0.44%
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