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华泰保兴价值成长A基金净值查询(012132)

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今天最新净值 0.8046 0.0047 0.5900% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7952 0.0000 0.0049%
  • 累计净值：0.8046
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5052亿
  • 最近资产：1.08亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：尚烁徽
近一年华泰保兴价值成长A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰保兴价值成长A(012132)基金累计收益率9.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012132 华泰保兴价值成长A 0.8038 0.8038 0.8046 0.8046 -0.0008 -0.10%
2025-02-07 012132 华泰保兴价值成长A 0.8046 0.8046 0.7999 0.7999 0.0047 0.59%
2025-02-06 012132 华泰保兴价值成长A 0.7999 0.7999 0.8005 0.8005 -0.0006 -0.07%
2025-02-05 012132 华泰保兴价值成长A 0.8005 0.8005 0.8170 0.8170 -0.0165 -2.02%
2025-01-27 012132 华泰保兴价值成长A 0.8170 0.8170 0.8071 0.8071 0.0099 1.23%
2025-01-22 012132 华泰保兴价值成长A 0.7956 0.7956 0.8011 0.8011 -0.0055 -0.69%
2025-01-14 012132 华泰保兴价值成长A 0.8031 0.8031 0.7920 0.7920 0.0111 1.40%
2025-01-13 012132 华泰保兴价值成长A 0.7920 0.7920 0.7989 0.7989 -0.0069 -0.86%
2025-01-10 012132 华泰保兴价值成长A 0.7989 0.7989 0.8069 0.8069 -0.0080 -0.99%
2025-01-09 012132 华泰保兴价值成长A 0.8069 0.8069 0.8164 0.8164 -0.0095 -1.16%
2025-01-08 012132 华泰保兴价值成长A 0.8164 0.8164 0.8134 0.8134 0.0030 0.37%
2025-01-07 012132 华泰保兴价值成长A 0.8134 0.8134 0.8151 0.8151 -0.0017 -0.21%
2025-01-06 012132 华泰保兴价值成长A 0.8151 0.8151 0.8142 0.8142 0.0009 0.11%
2025-01-03 012132 华泰保兴价值成长A 0.8142 0.8142 0.8212 0.8212 -0.0070 -0.85%
2025-01-02 012132 华泰保兴价值成长A 0.8212 0.8212 0.8388 0.8388 -0.0176 -2.10%
2024-12-31 012132 华泰保兴价值成长A 0.8388 0.8388 0.8417 0.8417 -0.0029 -0.34%
2024-12-26 012132 华泰保兴价值成长A 0.8327 0.8327 0.8370 0.8370 -0.0043 -0.51%
2024-12-25 012132 华泰保兴价值成长A 0.8370 0.8370 0.8322 0.8322 0.0048 0.58%
2024-12-24 012132 华泰保兴价值成长A 0.8322 0.8322 0.8232 0.8232 0.0090 1.09%
2024-12-23 012132 华泰保兴价值成长A 0.8232 0.8232 0.8176 0.8176 0.0056 0.68%
2024-12-20 012132 华泰保兴价值成长A 0.8176 0.8176 0.8242 0.8242 -0.0066 -0.80%
2024-12-19 012132 华泰保兴价值成长A 0.8242 0.8242 0.8311 0.8311 -0.0069 -0.83%
2024-12-18 012132 华泰保兴价值成长A 0.8311 0.8311 0.8266 0.8266 0.0045 0.54%
2024-12-17 012132 华泰保兴价值成长A 0.8266 0.8266 0.8267 0.8267 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 012132 华泰保兴价值成长A 0.8267 0.8267 0.8209 0.8209 0.0058 0.71%
2024-12-13 012132 华泰保兴价值成长A 0.8209 0.8209 0.8318 0.8318 -0.0109 -1.31%
2024-12-12 012132 华泰保兴价值成长A 0.8318 0.8318 0.8256 0.8256 0.0062 0.75%
2024-12-11 012132 华泰保兴价值成长A 0.8256 0.8256 0.8239 0.8239 0.0017 0.21%
2024-12-10 012132 华泰保兴价值成长A 0.8239 0.8239 0.8223 0.8223 0.0016 0.19%
2024-12-09 012132 华泰保兴价值成长A 0.8223 0.8223 0.8216 0.8216 0.0007 0.09%
2024-12-06 012132 华泰保兴价值成长A 0.8216 0.8216 0.8132 0.8132 0.0084 1.03%
2024-12-05 012132 华泰保兴价值成长A 0.8132 0.8132 0.8138 0.8138 -0.0006 -0.07%
2024-12-04 012132 华泰保兴价值成长A 0.8138 0.8138 0.8130 0.8130 0.0008 0.10%
2024-12-03 012132 华泰保兴价值成长A 0.8130 0.8130 0.8058 0.8058 0.0072 0.89%
2024-12-02 012132 华泰保兴价值成长A 0.8058 0.8058 0.8025 0.8025 0.0033 0.41%
2024-11-29 012132 华泰保兴价值成长A 0.8025 0.8025 0.7990 0.7990 0.0035 0.44%
2024-11-28 012132 华泰保兴价值成长A 0.7990 0.7990 0.8015 0.8015 -0.0025 -0.31%
2024-11-27 012132 华泰保兴价值成长A 0.8015 0.8015 0.7946 0.7946 0.0069 0.87%
2024-11-26 012132 华泰保兴价值成长A 0.7946 0.7946 0.7952 0.7952 -0.0006 -0.08%
2024-11-25 012132 华泰保兴价值成长A 0.7952 0.7952 0.7925 0.7925 0.0027 0.34%
2024-11-22 012132 华泰保兴价值成长A 0.7925 0.7925 0.8130 0.8130 -0.0205 -2.52%
2024-11-21 012132 华泰保兴价值成长A 0.8130 0.8130 0.8118 0.8118 0.0012 0.15%
2024-11-20 012132 华泰保兴价值成长A 0.8118 0.8118 0.8090 0.8090 0.0028 0.35%
2024-11-19 012132 华泰保兴价值成长A 0.8090 0.8090 0.8101 0.8101 -0.0011 -0.14%
2024-11-18 012132 华泰保兴价值成长A 0.8101 0.8101 0.8022 0.8022 0.0079 0.98%
2024-11-15 012132 华泰保兴价值成长A 0.8022 0.8022 0.8049 0.8049 -0.0027 -0.34%
2024-11-14 012132 华泰保兴价值成长A 0.8049 0.8049 0.8131 0.8131 -0.0082 -1.01%
2024-11-13 012132 华泰保兴价值成长A 0.8131 0.8131 0.8068 0.8068 0.0063 0.78%
2024-11-12 012132 华泰保兴价值成长A 0.8068 0.8068 0.8095 0.8095 -0.0027 -0.33%
2024-11-11 012132 华泰保兴价值成长A 0.8095 0.8095 0.8147 0.8147 -0.0052 -0.64%
2024-11-08 012132 华泰保兴价值成长A 0.8147 0.8147 0.8259 0.8259 -0.0112 -1.36%
2024-11-07 012132 华泰保兴价值成长A 0.8259 0.8259 0.8072 0.8072 0.0187 2.32%
2024-11-06 012132 华泰保兴价值成长A 0.8072 0.8072 0.8107 0.8107 -0.0035 -0.43%
2024-11-05 012132 华泰保兴价值成长A 0.8107 0.8107 0.8005 0.8005 0.0102 1.27%
2024-11-04 012132 华泰保兴价值成长A 0.8005 0.8005 0.7953 0.7953 0.0052 0.65%
2024-11-01 012132 华泰保兴价值成长A 0.7953 0.7953 0.7901 0.7901 0.0052 0.66%
2024-10-31 012132 华泰保兴价值成长A 0.7901 0.7901 0.7904 0.7904 -0.0003 -0.04%
2024-10-30 012132 华泰保兴价值成长A 0.7904 0.7904 0.7961 0.7961 -0.0057 -0.72%
2024-10-29 012132 华泰保兴价值成长A 0.7961 0.7961 0.8043 0.8043 -0.0082 -1.02%
2024-10-28 012132 华泰保兴价值成长A 0.8043 0.8043 0.7999 0.7999 0.0044 0.55%
2024-10-25 012132 华泰保兴价值成长A 0.7999 0.7999 0.8004 0.8004 -0.0005 -0.06%
2024-10-24 012132 华泰保兴价值成长A 0.8004 0.8004 0.8061 0.8061 -0.0057 -0.71%
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2024-10-22 012132 华泰保兴价值成长A 0.8038 0.8038 0.7985 0.7985 0.0053 0.66%
2024-10-21 012132 华泰保兴价值成长A 0.7985 0.7985 0.8037 0.8037 -0.0052 -0.65%
2024-10-18 012132 华泰保兴价值成长A 0.8037 0.8037 0.7961 0.7961 0.0076 0.95%
2024-10-17 012132 华泰保兴价值成长A 0.7961 0.7961 0.8063 0.8063 -0.0102 -1.27%
2024-10-16 012132 华泰保兴价值成长A 0.8063 0.8063 0.7974 0.7974 0.0089 1.12%
2024-10-15 012132 华泰保兴价值成长A 0.7974 0.7974 0.8164 0.8164 -0.0190 -2.33%
2024-10-14 012132 华泰保兴价值成长A 0.8164 0.8164 0.7976 0.7976 0.0188 2.36%
2024-10-11 012132 华泰保兴价值成长A 0.7976 0.7976 0.8066 0.8066 -0.0090 -1.12%
2024-10-10 012132 华泰保兴价值成长A 0.8066 0.8066 0.7861 0.7861 0.0205 2.61%
2024-10-09 012132 华泰保兴价值成长A 0.7861 0.7861 0.8370 0.8370 -0.0509 -6.08%
2024-10-08 012132 华泰保兴价值成长A 0.8370 0.8370 0.8238 0.8238 0.0132 1.60%
2024-09-30 012132 华泰保兴价值成长A 0.8238 0.8238 0.7780 0.7780 0.0458 5.89%
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2024-09-26 012132 华泰保兴价值成长A 0.7693 0.7693 0.7458 0.7458 0.0235 3.15%
2024-09-25 012132 华泰保兴价值成长A 0.7458 0.7458 0.7371 0.7371 0.0087 1.18%
2024-09-24 012132 华泰保兴价值成长A 0.7371 0.7371 0.7135 0.7135 0.0236 3.31%
2024-09-23 012132 华泰保兴价值成长A 0.7135 0.7135 0.7090 0.7090 0.0045 0.63%
2024-09-20 012132 华泰保兴价值成长A 0.7090 0.7090 0.7083 0.7083 0.0007 0.10%
2024-09-19 012132 华泰保兴价值成长A 0.7083 0.7083 0.7073 0.7073 0.0010 0.14%
2024-09-18 012132 华泰保兴价值成长A 0.7073 0.7073 0.7046 0.7046 0.0027 0.38%
2024-09-13 012132 华泰保兴价值成长A 0.7046 0.7046 0.7051 0.7051 -0.0005 -0.07%
2024-09-12 012132 华泰保兴价值成长A 0.7051 0.7051 0.7038 0.7038 0.0013 0.18%
2024-09-10 012132 华泰保兴价值成长A 0.7143 0.7143 0.7143 0.7143 0.0000 0.00%
2024-09-09 012132 华泰保兴价值成长A 0.7143 0.7143 0.7226 0.7226 -0.0083 -1.15%
2024-09-06 012132 华泰保兴价值成长A 0.7226 0.7226 0.7264 0.7264 -0.0038 -0.52%
2024-09-05 012132 华泰保兴价值成长A 0.7264 0.7264 0.7262 0.7262 0.0002 0.03%
2024-09-04 012132 华泰保兴价值成长A 0.7262 0.7262 0.7293 0.7293 -0.0031 -0.43%
2024-09-03 012132 华泰保兴价值成长A 0.7293 0.7293 0.7326 0.7326 -0.0033 -0.45%
2024-09-02 012132 华泰保兴价值成长A 0.7326 0.7326 0.7325 0.7325 0.0001 0.01%
2024-08-30 012132 华泰保兴价值成长A 0.7325 0.7325 0.7336 0.7336 -0.0011 -0.15%
2024-08-29 012132 华泰保兴价值成长A 0.7336 0.7336 0.7432 0.7432 -0.0096 -1.29%
2024-08-28 012132 华泰保兴价值成长A 0.7432 0.7432 0.7467 0.7467 -0.0035 -0.47%
2024-08-27 012132 华泰保兴价值成长A 0.7467 0.7467 0.7465 0.7465 0.0002 0.03%
2024-08-26 012132 华泰保兴价值成长A 0.7465 0.7465 0.7467 0.7467 -0.0002 -0.03%
2024-08-23 012132 华泰保兴价值成长A 0.7467 0.7467 0.7461 0.7461 0.0006 0.08%
2024-08-22 012132 华泰保兴价值成长A 0.7461 0.7461 0.7446 0.7446 0.0015 0.20%
2024-08-21 012132 华泰保兴价值成长A 0.7446 0.7446 0.7486 0.7486 -0.0040 -0.53%
2024-08-20 012132 华泰保兴价值成长A 0.7486 0.7486 0.7535 0.7535 -0.0049 -0.65%
2024-08-19 012132 华泰保兴价值成长A 0.7535 0.7535 0.7460 0.7460 0.0075 1.01%
2024-08-16 012132 华泰保兴价值成长A 0.7460 0.7460 0.7459 0.7459 0.0001 0.01%
2024-08-15 012132 华泰保兴价值成长A 0.7459 0.7459 0.7399 0.7399 0.0060 0.81%
2024-08-14 012132 华泰保兴价值成长A 0.7399 0.7399 0.7424 0.7424 -0.0025 -0.34%
2024-08-13 012132 华泰保兴价值成长A 0.7424 0.7424 0.7400 0.7400 0.0024 0.32%
2024-08-12 012132 华泰保兴价值成长A 0.7400 0.7400 0.7398 0.7398 0.0002 0.03%
2024-08-09 012132 华泰保兴价值成长A 0.7398 0.7398 0.7411 0.7411 -0.0013 -0.18%
2024-08-08 012132 华泰保兴价值成长A 0.7411 0.7411 0.7382 0.7382 0.0029 0.39%
2024-08-07 012132 华泰保兴价值成长A 0.7382 0.7382 0.7375 0.7375 0.0007 0.09%
2024-08-06 012132 华泰保兴价值成长A 0.7375 0.7375 0.7407 0.7407 -0.0032 -0.43%
2024-08-05 012132 华泰保兴价值成长A 0.7407 0.7407 0.7484 0.7484 -0.0077 -1.03%
2024-08-02 012132 华泰保兴价值成长A 0.7484 0.7484 0.7503 0.7503 -0.0019 -0.25%
2024-07-31 012132 华泰保兴价值成长A 0.7499 0.7499 0.7443 0.7443 0.0056 0.75%
2024-07-30 012132 华泰保兴价值成长A 0.7443 0.7443 0.7466 0.7466 -0.0023 -0.31%
2024-07-29 012132 华泰保兴价值成长A 0.7466 0.7466 0.7433 0.7433 0.0033 0.44%
2024-07-26 012132 华泰保兴价值成长A 0.7433 0.7433 0.7441 0.7441 -0.0008 -0.11%
2024-07-25 012132 华泰保兴价值成长A 0.7441 0.7441 0.7450 0.7450 -0.0009 -0.12%
2024-07-24 012132 华泰保兴价值成长A 0.7450 0.7450 0.7437 0.7437 0.0013 0.17%
2024-07-23 012132 华泰保兴价值成长A 0.7437 0.7437 0.7482 0.7482 -0.0045 -0.60%
2024-07-22 012132 华泰保兴价值成长A 0.7482 0.7482 0.7533 0.7533 -0.0051 -0.68%
2024-07-19 012132 华泰保兴价值成长A 0.7533 0.7533 0.7565 0.7565 -0.0032 -0.42%
2024-07-18 012132 华泰保兴价值成长A 0.7565 0.7565 0.7528 0.7528 0.0037 0.49%
2024-07-17 012132 华泰保兴价值成长A 0.7528 0.7528 0.7536 0.7536 -0.0008 -0.11%
2024-07-16 012132 华泰保兴价值成长A 0.7536 0.7536 0.7563 0.7563 -0.0027 -0.36%
2024-07-15 012132 华泰保兴价值成长A 0.7563 0.7563 0.7520 0.7520 0.0043 0.57%
2024-07-12 012132 华泰保兴价值成长A 0.7520 0.7520 0.7498 0.7498 0.0022 0.29%
2024-07-11 012132 华泰保兴价值成长A 0.7498 0.7498 0.7469 0.7469 0.0029 0.39%
2024-07-10 012132 华泰保兴价值成长A 0.7469 0.7469 0.7532 0.7532 -0.0063 -0.84%
2024-07-09 012132 华泰保兴价值成长A 0.7532 0.7532 0.7468 0.7468 0.0064 0.86%
2024-07-08 012132 华泰保兴价值成长A 0.7468 0.7468 0.7486 0.7486 -0.0018 -0.24%
2024-07-05 012132 华泰保兴价值成长A 0.7486 0.7486 0.7522 0.7522 -0.0036 -0.48%
2024-07-04 012132 华泰保兴价值成长A 0.7522 0.7522 0.7564 0.7564 -0.0042 -0.56%
2024-07-03 012132 华泰保兴价值成长A 0.7564 0.7564 0.7587 0.7587 -0.0023 -0.30%
2024-07-02 012132 华泰保兴价值成长A 0.7587 0.7587 0.7572 0.7572 0.0015 0.20%
2024-07-01 012132 华泰保兴价值成长A 0.7572 0.7572 0.7455 0.7455 0.0117 1.57%
2024-06-28 012132 华泰保兴价值成长A 0.7455 0.7455 0.7423 0.7423 0.0032 0.43%
2024-06-27 012132 华泰保兴价值成长A 0.7423 0.7423 0.7449 0.7449 -0.0026 -0.35%
2024-06-26 012132 华泰保兴价值成长A 0.7449 0.7449 0.7413 0.7413 0.0036 0.49%
2024-06-25 012132 华泰保兴价值成长A 0.7413 0.7413 0.7387 0.7387 0.0026 0.35%
2024-06-24 012132 华泰保兴价值成长A 0.7387 0.7387 0.7449 0.7449 -0.0062 -0.83%
2024-06-21 012132 华泰保兴价值成长A 0.7449 0.7449 0.7440 0.7440 0.0009 0.12%
2024-06-20 012132 华泰保兴价值成长A 0.7440 0.7440 0.7484 0.7484 -0.0044 -0.59%
2024-06-19 012132 华泰保兴价值成长A 0.7484 0.7484 0.7505 0.7505 -0.0021 -0.28%
2024-06-18 012132 华泰保兴价值成长A 0.7505 0.7505 0.7459 0.7459 0.0046 0.62%
2024-06-17 012132 华泰保兴价值成长A 0.7459 0.7459 0.7520 0.7520 -0.0061 -0.81%
2024-06-14 012132 华泰保兴价值成长A 0.7520 0.7520 0.7500 0.7500 0.0020 0.27%
2024-06-13 012132 华泰保兴价值成长A 0.7500 0.7500 0.7581 0.7581 -0.0081 -1.07%
2024-06-12 012132 华泰保兴价值成长A 0.7581 0.7581 0.7564 0.7564 0.0017 0.22%
2024-06-11 012132 华泰保兴价值成长A 0.7564 0.7564 0.7672 0.7672 -0.0108 -1.41%
2024-06-07 012132 华泰保兴价值成长A 0.7672 0.7672 0.7601 0.7601 0.0071 0.93%
2024-06-06 012132 华泰保兴价值成长A 0.7601 0.7601 0.7619 0.7619 -0.0018 -0.24%
2024-06-05 012132 华泰保兴价值成长A 0.7619 0.7619 0.7711 0.7711 -0.0092 -1.19%
2024-06-04 012132 华泰保兴价值成长A 0.7711 0.7711 0.7655 0.7655 0.0056 0.73%
2024-06-03 012132 华泰保兴价值成长A 0.7655 0.7655 0.7738 0.7738 -0.0083 -1.07%
2024-05-31 012132 华泰保兴价值成长A 0.7738 0.7738 0.7755 0.7755 -0.0017 -0.22%
2024-05-30 012132 华泰保兴价值成长A 0.7755 0.7755 0.7793 0.7793 -0.0038 -0.49%
2024-05-29 012132 华泰保兴价值成长A 0.7793 0.7793 0.7788 0.7788 0.0005 0.06%
2024-05-28 012132 华泰保兴价值成长A 0.7788 0.7788 0.7830 0.7830 -0.0042 -0.54%
2024-05-27 012132 华泰保兴价值成长A 0.7830 0.7830 0.7744 0.7744 0.0086 1.11%
2024-05-24 012132 华泰保兴价值成长A 0.7744 0.7744 0.7740 0.7740 0.0004 0.05%
2024-05-23 012132 华泰保兴价值成长A 0.7740 0.7740 0.7827 0.7827 -0.0087 -1.11%
2024-05-22 012132 华泰保兴价值成长A 0.7827 0.7827 0.7831 0.7831 -0.0004 -0.05%
2024-05-21 012132 华泰保兴价值成长A 0.7831 0.7831 0.7830 0.7830 0.0001 0.01%
2024-05-20 012132 华泰保兴价值成长A 0.7830 0.7830 0.7802 0.7802 0.0028 0.36%
2024-05-17 012132 华泰保兴价值成长A 0.7802 0.7802 0.7733 0.7733 0.0069 0.89%
2024-05-16 012132 华泰保兴价值成长A 0.7733 0.7733 0.7739 0.7739 -0.0006 -0.08%
2024-05-15 012132 华泰保兴价值成长A 0.7739 0.7739 0.7781 0.7781 -0.0042 -0.54%
2024-05-14 012132 华泰保兴价值成长A 0.7781 0.7781 0.7802 0.7802 -0.0021 -0.27%
2024-05-13 012132 华泰保兴价值成长A 0.7802 0.7802 0.7753 0.7753 0.0049 0.63%
2024-05-10 012132 华泰保兴价值成长A 0.7753 0.7753 0.7726 0.7726 0.0027 0.35%
2024-05-09 012132 华泰保兴价值成长A 0.7726 0.7726 0.7660 0.7660 0.0066 0.86%
2024-05-08 012132 华泰保兴价值成长A 0.7660 0.7660 0.7686 0.7686 -0.0026 -0.34%
2024-05-07 012132 华泰保兴价值成长A 0.7686 0.7686 0.7709 0.7709 -0.0023 -0.30%
2024-05-06 012132 华泰保兴价值成长A 0.7709 0.7709 0.7618 0.7618 0.0091 1.19%
2024-04-30 012132 华泰保兴价值成长A 0.7618 0.7618 0.7600 0.7600 0.0018 0.24%
2024-04-29 012132 华泰保兴价值成长A 0.7600 0.7600 0.7614 0.7614 -0.0014 -0.18%
2024-04-26 012132 华泰保兴价值成长A 0.7614 0.7614 0.7651 0.7651 -0.0037 -0.48%
2024-04-25 012132 华泰保兴价值成长A 0.7651 0.7651 0.7614 0.7614 0.0037 0.49%
2024-04-24 012132 华泰保兴价值成长A 0.7614 0.7614 0.7591 0.7591 0.0023 0.30%
2024-04-23 012132 华泰保兴价值成长A 0.7591 0.7591 0.7691 0.7691 -0.0100 -1.30%
2024-04-22 012132 华泰保兴价值成长A 0.7691 0.7691 0.7783 0.7783 -0.0092 -1.18%
2024-04-19 012132 华泰保兴价值成长A 0.7783 0.7783 0.7736 0.7736 0.0047 0.61%
2024-04-18 012132 华泰保兴价值成长A 0.7736 0.7736 0.7750 0.7750 -0.0014 -0.18%
2024-04-17 012132 华泰保兴价值成长A 0.7750 0.7750 0.7625 0.7625 0.0125 1.64%
2024-04-16 012132 华泰保兴价值成长A 0.7625 0.7625 0.7698 0.7698 -0.0073 -0.95%
2024-04-15 012132 华泰保兴价值成长A 0.7698 0.7698 0.7601 0.7601 0.0097 1.28%
2024-04-12 012132 华泰保兴价值成长A 0.7601 0.7601 0.7621 0.7621 -0.0020 -0.26%
2024-04-11 012132 华泰保兴价值成长A 0.7621 0.7621 0.7570 0.7570 0.0051 0.67%
2024-04-10 012132 华泰保兴价值成长A 0.7570 0.7570 0.7567 0.7567 0.0003 0.04%
2024-04-09 012132 华泰保兴价值成长A 0.7567 0.7567 0.7581 0.7581 -0.0014 -0.18%
2024-04-08 012132 华泰保兴价值成长A 0.7581 0.7581 0.7576 0.7576 0.0005 0.07%
2024-04-03 012132 华泰保兴价值成长A 0.7576 0.7576 0.7548 0.7548 0.0028 0.37%
2024-04-02 012132 华泰保兴价值成长A 0.7548 0.7548 0.7505 0.7505 0.0043 0.57%
2024-04-01 012132 华泰保兴价值成长A 0.7505 0.7505 0.7458 0.7458 0.0047 0.63%
2024-03-29 012132 华泰保兴价值成长A 0.7458 0.7458 0.7375 0.7375 0.0083 1.13%
2024-03-28 012132 华泰保兴价值成长A 0.7375 0.7375 0.7377 0.7377 -0.0002 -0.03%
2024-03-27 012132 华泰保兴价值成长A 0.7377 0.7377 0.7423 0.7423 -0.0046 -0.62%
2024-03-26 012132 华泰保兴价值成长A 0.7423 0.7423 0.7397 0.7397 0.0026 0.35%
2024-03-25 012132 华泰保兴价值成长A 0.7397 0.7397 0.7396 0.7396 0.0001 0.01%
2024-03-22 012132 华泰保兴价值成长A 0.7396 0.7396 0.7442 0.7442 -0.0046 -0.62%
2024-03-21 012132 华泰保兴价值成长A 0.7442 0.7442 0.7441 0.7441 0.0001 0.01%
2024-03-20 012132 华泰保兴价值成长A 0.7441 0.7441 0.7423 0.7423 0.0018 0.24%
2024-03-19 012132 华泰保兴价值成长A 0.7423 0.7423 0.7464 0.7464 -0.0041 -0.55%
2024-03-18 012132 华泰保兴价值成长A 0.7464 0.7464 0.7445 0.7445 0.0019 0.26%
2024-03-15 012132 华泰保兴价值成长A 0.7445 0.7445 0.7411 0.7411 0.0034 0.46%
2024-03-14 012132 华泰保兴价值成长A 0.7411 0.7411 0.7390 0.7390 0.0021 0.28%
2024-03-13 012132 华泰保兴价值成长A 0.7390 0.7390 0.7420 0.7420 -0.0030 -0.40%
2024-03-12 012132 华泰保兴价值成长A 0.7420 0.7420 0.7544 0.7544 -0.0124 -1.64%
2024-03-11 012132 华泰保兴价值成长A 0.7544 0.7544 0.7583 0.7583 -0.0039 -0.51%
2024-03-08 012132 华泰保兴价值成长A 0.7583 0.7583 0.7534 0.7534 0.0049 0.65%
2024-03-07 012132 华泰保兴价值成长A 0.7534 0.7534 0.7506 0.7506 0.0028 0.37%
2024-03-06 012132 华泰保兴价值成长A 0.7506 0.7506 0.7516 0.7516 -0.0010 -0.13%
2024-03-05 012132 华泰保兴价值成长A 0.7516 0.7516 0.7485 0.7485 0.0031 0.41%
2024-03-04 012132 华泰保兴价值成长A 0.7485 0.7485 0.7462 0.7462 0.0023 0.31%
2024-03-01 012132 华泰保兴价值成长A 0.7462 0.7462 0.7468 0.7468 -0.0006 -0.08%
2024-02-29 012132 华泰保兴价值成长A 0.7468 0.7468 0.7383 0.7383 0.0085 1.15%
2024-02-28 012132 华泰保兴价值成长A 0.7383 0.7383 0.7437 0.7437 -0.0054 -0.73%
2024-02-27 012132 华泰保兴价值成长A 0.7437 0.7437 0.7393 0.7393 0.0044 0.60%
2024-02-26 012132 华泰保兴价值成长A 0.7393 0.7393 0.7518 0.7518 -0.0125 -1.66%
2024-02-23 012132 华泰保兴价值成长A 0.7518 0.7518 0.7523 0.7523 -0.0005 -0.07%
2024-02-22 012132 华泰保兴价值成长A 0.7523 0.7523 0.7467 0.7467 0.0056 0.75%
2024-02-21 012132 华泰保兴价值成长A 0.7467 0.7467 0.7461 0.7461 0.0006 0.08%
2024-02-20 012132 华泰保兴价值成长A 0.7461 0.7461 0.7391 0.7391 0.0070 0.95%
2024-02-19 012132 华泰保兴价值成长A 0.7391 0.7391 0.7308 0.7308 0.0083 1.14%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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