华泰保兴价值成长A基金净值查询(012132)
今天最新净值
0.8046
0.0047 0.5900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7952
0.0000 0.0049%
- 累计净值：0.8046
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5052亿
- 最近资产：1.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：尚烁徽
今年以来,华泰保兴价值成长A(012132)基金累计收益率-4.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012132 |
华泰保兴价值成长A |
0.8038 |
0.8038 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
012132 |
华泰保兴价值成长A |
0.8046 |
0.8046 |
0.7999 |
0.7999 |
0.0047 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
012132 |
华泰保兴价值成长A |
0.7999 |
0.7999 |
0.8005 |
0.8005 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-02-05 |
012132 |
华泰保兴价值成长A |
0.8005 |
0.8005 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0165 |
-2.02% |
| 2025-01-27 |
012132 |
华泰保兴价值成长A |
0.8170 |
0.8170 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0099 |
1.23% |
| 2025-01-22 |
012132 |
华泰保兴价值成长A |
0.7956 |
0.7956 |
0.8011 |
0.8011 |
-0.0055 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
012132 |
华泰保兴价值成长A |
0.8031 |
0.8031 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0111 |
1.40% |
| 2025-01-13 |
012132 |
华泰保兴价值成长A |
0.7920 |
0.7920 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.0069 |
-0.86% |
| 2025-01-10 |
012132 |
华泰保兴价值成长A |
0.7989 |
0.7989 |
0.8069 |
0.8069 |
-0.0080 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
012132 |
华泰保兴价值成长A |
0.8069 |
0.8069 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.0095 |
-1.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
012132 |
华泰保兴价值成长A |
0.8164 |
0.8164 |
0.8134 |
0.8134 |
0.0030 |
0.37% |
| 2025-01-07 |
012132 |
华泰保兴价值成长A |
0.8134 |
0.8134 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2025-01-06 |
012132 |
华泰保兴价值成长A |
0.8151 |
0.8151 |
0.8142 |
0.8142 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
012132 |
华泰保兴价值成长A |
0.8142 |
0.8142 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0070 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
012132 |
华泰保兴价值成长A |
0.8212 |
0.8212 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0176 |
-2.10% |
