鹏华安颐混合C基金净值查询(012112)
今天最新净值
1.0259
-0.0061 -0.5900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9945
0.0020 0.1980%
- 累计净值：1.0259
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0206亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王石千 陈大烨
今年以来,鹏华安颐混合C(012112)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-01-22 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-14 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-01-13 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-02 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0002 |
-0.02% |
