鹏华安颐混合C基金净值查询(012112)
今天最新净值
1.0398
0.0009 0.0900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9945
0.0020 0.1980%
- 累计净值：1.0398
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0206亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王石千 陈大烨
近一月,鹏华安颐混合C(012112)基金累计收益率1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0078 |
0.76% |
| 2025-02-05 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-01-27 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-01-22 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-14 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-01-13 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0001 |
-0.01% |
