博时健康生活混合C基金净值查询(012087)
今天最新净值
0.5364
-0.0027 -0.5000%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.5639
0.0059 1.0653%
- 累计净值：0.5364
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2980亿
- 最近资产：1.93亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：葛晨 张弘 陈西铭
今年以来,博时健康生活混合C(012087)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5480 |
0.5480 |
0.5364 |
0.5364 |
0.0116 |
2.16% |
| 2025-02-13 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5364 |
0.5364 |
0.5391 |
0.5391 |
-0.0027 |
-0.50% |
| 2025-02-12 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5391 |
0.5391 |
0.5392 |
0.5392 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5392 |
0.5392 |
0.5436 |
0.5436 |
-0.0044 |
-0.81% |
| 2025-02-10 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5436 |
0.5436 |
0.5361 |
0.5361 |
0.0075 |
1.40% |
| 2025-02-07 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5361 |
0.5361 |
0.5305 |
0.5305 |
0.0056 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5305 |
0.5305 |
0.5268 |
0.5268 |
0.0037 |
0.70% |
| 2025-02-05 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5268 |
0.5268 |
0.5276 |
0.5276 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5276 |
0.5276 |
0.5299 |
0.5299 |
-0.0023 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5289 |
0.5289 |
0.5315 |
0.5315 |
-0.0026 |
-0.49% |
|
|
| 2025-01-14 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5269 |
0.5269 |
0.5130 |
0.5130 |
0.0139 |
2.71% |
| 2025-01-13 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5130 |
0.5130 |
0.5093 |
0.5093 |
0.0037 |
0.73% |
| 2025-01-10 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5093 |
0.5093 |
0.5162 |
0.5162 |
-0.0069 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5162 |
0.5162 |
0.5197 |
0.5197 |
-0.0035 |
-0.67% |
| 2025-01-08 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5197 |
0.5197 |
0.5242 |
0.5242 |
-0.0045 |
-0.86% |
| 2025-01-07 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5242 |
0.5242 |
0.5304 |
0.5304 |
-0.0062 |
-1.17% |
| 2025-01-06 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5304 |
0.5304 |
0.5268 |
0.5268 |
0.0036 |
0.68% |
| 2025-01-03 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5268 |
0.5268 |
0.5281 |
0.5281 |
-0.0013 |
-0.25% |
| 2025-01-02 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5281 |
0.5281 |
0.5388 |
0.5388 |
-0.0107 |
-1.99% |
