博时健康生活混合C基金净值查询(012087)
今天最新净值
0.5364
-0.0027 -0.5000%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.5639
0.0059 1.0653%
- 累计净值：0.5364
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2980亿
- 最近资产：1.93亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：葛晨 张弘 陈西铭
近一季,博时健康生活混合C(012087)基金累计收益率-8.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5480 |
0.5480 |
0.5364 |
0.5364 |
0.0116 |
2.16% |
| 2025-02-13 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5364 |
0.5364 |
0.5391 |
0.5391 |
-0.0027 |
-0.50% |
| 2025-02-12 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5391 |
0.5391 |
0.5392 |
0.5392 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5392 |
0.5392 |
0.5436 |
0.5436 |
-0.0044 |
-0.81% |
| 2025-02-10 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5436 |
0.5436 |
0.5361 |
0.5361 |
0.0075 |
1.40% |
| 2025-02-07 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5361 |
0.5361 |
0.5305 |
0.5305 |
0.0056 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5305 |
0.5305 |
0.5268 |
0.5268 |
0.0037 |
0.70% |
| 2025-02-05 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5268 |
0.5268 |
0.5276 |
0.5276 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5276 |
0.5276 |
0.5299 |
0.5299 |
-0.0023 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5289 |
0.5289 |
0.5315 |
0.5315 |
-0.0026 |
-0.49% |
|
|
| 2025-01-14 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5269 |
0.5269 |
0.5130 |
0.5130 |
0.0139 |
2.71% |
| 2025-01-13 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5130 |
0.5130 |
0.5093 |
0.5093 |
0.0037 |
0.73% |
| 2025-01-10 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5093 |
0.5093 |
0.5162 |
0.5162 |
-0.0069 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5162 |
0.5162 |
0.5197 |
0.5197 |
-0.0035 |
-0.67% |
| 2025-01-08 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5197 |
0.5197 |
0.5242 |
0.5242 |
-0.0045 |
-0.86% |
| 2025-01-07 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5242 |
0.5242 |
0.5304 |
0.5304 |
-0.0062 |
-1.17% |
| 2025-01-06 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5304 |
0.5304 |
0.5268 |
0.5268 |
0.0036 |
0.68% |
| 2025-01-03 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5268 |
0.5268 |
0.5281 |
0.5281 |
-0.0013 |
-0.25% |
| 2025-01-02 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5281 |
0.5281 |
0.5388 |
0.5388 |
-0.0107 |
-1.99% |
| 2024-12-31 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5388 |
0.5388 |
0.5449 |
0.5449 |
-0.0061 |
-1.12% |
| 2024-12-26 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5426 |
0.5426 |
0.5448 |
0.5448 |
-0.0022 |
-0.40% |
| 2024-12-25 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5448 |
0.5448 |
0.5493 |
0.5493 |
-0.0045 |
-0.82% |
| 2024-12-24 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5493 |
0.5493 |
0.5441 |
0.5441 |
0.0052 |
0.96% |
| 2024-12-23 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5441 |
0.5441 |
0.5514 |
0.5514 |
-0.0073 |
-1.32% |
| 2024-12-20 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5514 |
0.5514 |
0.5492 |
0.5492 |
0.0022 |
0.40% |
|
|
| 2024-12-19 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5492 |
0.5492 |
0.5519 |
0.5519 |
-0.0027 |
-0.49% |
| 2024-12-18 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5519 |
0.5519 |
0.5520 |
0.5520 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5520 |
0.5520 |
0.5598 |
0.5598 |
-0.0078 |
-1.39% |
| 2024-12-16 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5598 |
0.5598 |
0.5659 |
0.5659 |
-0.0061 |
-1.08% |
| 2024-12-13 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5659 |
0.5659 |
0.5767 |
0.5767 |
-0.0108 |
-1.87% |
| 2024-12-12 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5767 |
0.5767 |
0.5733 |
0.5733 |
0.0034 |
0.59% |
| 2024-12-11 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5733 |
0.5733 |
0.5727 |
0.5727 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5727 |
0.5727 |
0.5736 |
0.5736 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-12-09 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5736 |
0.5736 |
0.5753 |
0.5753 |
-0.0017 |
-0.30% |
| 2024-12-06 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5753 |
0.5753 |
0.5687 |
0.5687 |
0.0066 |
1.16% |
| 2024-12-05 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5687 |
0.5687 |
0.5690 |
0.5690 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5690 |
0.5690 |
0.5775 |
0.5775 |
-0.0085 |
-1.47% |
| 2024-12-03 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5775 |
0.5775 |
0.5790 |
0.5790 |
-0.0015 |
-0.26% |
| 2024-12-02 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5790 |
0.5790 |
0.5721 |
0.5721 |
0.0069 |
1.21% |
| 2024-11-29 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5721 |
0.5721 |
0.5647 |
0.5647 |
0.0074 |
1.31% |
| 2024-11-28 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5647 |
0.5647 |
0.5708 |
0.5708 |
-0.0061 |
-1.07% |
| 2024-11-27 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5708 |
0.5708 |
0.5583 |
0.5583 |
0.0125 |
2.24% |
| 2024-11-26 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5583 |
0.5583 |
0.5580 |
0.5580 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5580 |
0.5580 |
0.5539 |
0.5539 |
0.0041 |
0.74% |
| 2024-11-22 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5539 |
0.5539 |
0.5764 |
0.5764 |
-0.0225 |
-3.90% |
| 2024-11-21 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5764 |
0.5764 |
0.5781 |
0.5781 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2024-11-20 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5781 |
0.5781 |
0.5612 |
0.5612 |
0.0169 |
3.01% |
| 2024-11-19 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5612 |
0.5612 |
0.5554 |
0.5554 |
0.0058 |
1.04% |
| 2024-11-18 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5554 |
0.5554 |
0.5657 |
0.5657 |
-0.0103 |
-1.82% |
| 2024-11-15 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5657 |
0.5657 |
0.5749 |
0.5749 |
-0.0092 |
-1.60% |
