嘉实民安添复一年持有期混合C基金净值查询(012066)
今天最新净值
1.0113
0.0019 0.1900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9973
0.0001 0.0150%
- 累计净值：1.0113
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.1350亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡永青
近一季,嘉实民安添复一年持有期混合C(012066)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-13 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-12-12 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-11 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0037 |
0.37% |
|
|
| 2024-12-09 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-05 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0020 |
1.0020 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-27 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-26 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
0.9970 |
0.9970 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-11-21 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-20 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0008 |
1.0008 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-18 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
0.9984 |
0.9984 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-15 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-14 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-11-13 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-11 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-07 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-11-06 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-05 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0023 |
1.0023 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0025 |
0.25% |
