嘉实民安添复一年持有期混合A基金净值查询(012065)
今天最新净值
1.0244
0.0020 0.2000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0096
0.0002 0.0150%
- 累计净值：1.0244
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.0991亿
- 最近资产：2.53亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡永青
近一季,嘉实民安添复一年持有期混合A(012065)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-23 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-13 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-12-12 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-11 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0038 |
0.37% |
|
|
| 2024-12-09 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-05 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-04 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-27 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-26 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-11-21 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-20 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-18 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-15 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-14 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-11-13 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-11 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-07 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-11-06 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-05 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0025 |
0.25% |
