鹏华券商C基金净值查询(012044)
今天最新净值
1.0727
0.0207 1.9700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1151
0.0036 0.3241%
- 累计净值：1.0727
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：17.4578亿
- 最近资产：6.40亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈龙 余展昌
近一月,鹏华券商C(012044)基金累计收益率3.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012044 |
鹏华券商C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0207 |
1.97% |
| 2025-02-06 |
012044 |
鹏华券商C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0157 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
012044 |
鹏华券商C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
012044 |
鹏华券商C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0268 |
-2.52% |
| 2025-01-22 |
012044 |
鹏华券商C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
012044 |
鹏华券商C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0400 |
3.95% |
| 2025-01-13 |
012044 |
鹏华券商C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
012044 |
鹏华券商C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0166 |
-1.62% |
