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光大纯债债券A(光大保德信纯债债券A)基金净值查询(012031)

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今天最新净值 1.0839 0.0004 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1264
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.3376亿
最近资产：9.61亿元
基金公司：
基金经理：李怀定

今年以来光大纯债债券A|光大保德信纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,光大纯债债券A(012031)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012031	光大纯债债券A	1.0831	1.1256	1.0839	1.1264	-0.0008	-0.07%
2025-02-07	012031	光大纯债债券A	1.0839	1.1264	1.0835	1.1260	0.0004	0.04%
2025-02-06	012031	光大纯债债券A	1.0835	1.1260	1.0823	1.1248	0.0012	0.11%
2025-02-05	012031	光大纯债债券A	1.0823	1.1248	1.0816	1.1241	0.0007	0.06%
2025-01-27	012031	光大纯债债券A	1.0816	1.1241	1.0796	1.1221	0.0020	0.19%
2025-01-22	012031	光大纯债债券A	1.0805	1.1230	1.0802	1.1227	0.0003	0.03%
2025-01-14	012031	光大纯债债券A	1.0816	1.1241	1.0809	1.1234	0.0007	0.06%
2025-01-13	012031	光大纯债债券A	1.0809	1.1234	1.0815	1.1240	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	012031	光大纯债债券A	1.0815	1.1240	1.0816	1.1241	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	012031	光大纯债债券A	1.0816	1.1241	1.0831	1.1256	-0.0015	-0.14%

2025-01-08	012031	光大纯债债券A	1.0831	1.1256	1.0832	1.1257	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	012031	光大纯债债券A	1.0832	1.1257	1.0842	1.1267	-0.0010	-0.09%
2025-01-06	012031	光大纯债债券A	1.0842	1.1267	1.0837	1.1262	0.0005	0.05%
2025-01-03	012031	光大纯债债券A	1.0837	1.1262	1.0822	1.1247	0.0015	0.14%
2025-01-02	012031	光大纯债债券A	1.0822	1.1247	1.0788	1.1213	0.0034	0.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%