国投瑞银和旭一年持有债券C基金净值查询(012018)

今天最新净值 1.0124 0.0030 0.3000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9846 -0.0002 -0.0184%

累计净值：1.0124
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7289亿
最近资产：0.73亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐吴潇

近半年国投瑞银和旭一年持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)基金累计收益率3.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0120	1.0120	1.0124	1.0124	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0124	1.0124	1.0094	1.0094	0.0030	0.30%
2025-02-06	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0094	1.0094	1.0042	1.0042	0.0052	0.52%
2025-02-05	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0042	1.0042	1.0039	1.0039	0.0003	0.03%
2025-01-27	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0039	1.0039	1.0029	1.0029	0.0010	0.10%
2025-01-22	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0025	1.0025	1.0053	1.0053	-0.0028	-0.28%
2025-01-14	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9993	0.9993	0.9930	0.9930	0.0063	0.63%
2025-01-13	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9930	0.9930	0.9960	0.9960	-0.0030	-0.30%
2025-01-10	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9960	0.9960	0.9987	0.9987	-0.0027	-0.27%
2025-01-09	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9987	0.9987	1.0009	1.0009	-0.0022	-0.22%

2025-01-08	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0009	1.0009	1.0012	1.0012	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0012	1.0012	0.9979	0.9979	0.0033	0.33%
2025-01-06	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9979	0.9979	0.9978	0.9978	0.0001	0.01%
2025-01-03	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9978	0.9978	0.9990	0.9990	-0.0012	-0.12%
2025-01-02	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9990	0.9990	1.0012	1.0012	-0.0022	-0.22%
2024-12-31	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0012	1.0012	1.0033	1.0033	-0.0021	-0.21%
2024-12-26	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%
2024-12-25	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0025	1.0025	1.0034	1.0034	-0.0009	-0.09%
2024-12-24	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0034	1.0034	1.0017	1.0017	0.0017	0.17%
2024-12-23	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0017	1.0017	1.0008	1.0008	0.0009	0.09%
2024-12-20	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2024-12-19	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0008	1.0008	1.0002	1.0002	0.0006	0.06%
2024-12-18	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2024-12-17	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0001	1.0001	1.0005	1.0005	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0005	1.0005	1.0006	1.0006	-0.0001	-0.01%

2024-12-13	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0006	1.0006	1.0033	1.0033	-0.0027	-0.27%
2024-12-12	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0033	1.0033	1.0007	1.0007	0.0026	0.26%
2024-12-11	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0007	1.0007	0.9991	0.9991	0.0016	0.16%
2024-12-10	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9991	0.9991	0.9953	0.9953	0.0038	0.38%
2024-12-09	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9953	0.9953	0.9950	0.9950	0.0003	0.03%
2024-12-06	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9950	0.9950	0.9922	0.9922	0.0028	0.28%
2024-12-05	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9922	0.9922	0.9925	0.9925	-0.0003	-0.03%
2024-12-04	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9925	0.9925	0.9928	0.9928	-0.0003	-0.03%
2024-12-03	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9928	0.9928	0.9922	0.9922	0.0006	0.06%
2024-12-02	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9922	0.9922	0.9896	0.9896	0.0026	0.26%
2024-11-29	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9896	0.9896	0.9876	0.9876	0.0020	0.20%
2024-11-28	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9876	0.9876	0.9895	0.9895	-0.0019	-0.19%
2024-11-27	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9895	0.9895	0.9857	0.9857	0.0038	0.39%
2024-11-26	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9857	0.9857	0.9848	0.9848	0.0009	0.09%
2024-11-25	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9848	0.9848	0.9857	0.9857	-0.0009	-0.09%
2024-11-22	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9857	0.9857	0.9914	0.9914	-0.0057	-0.57%
2024-11-21	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9914	0.9914	0.9917	0.9917	-0.0003	-0.03%
2024-11-20	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9917	0.9917	0.9896	0.9896	0.0021	0.21%
2024-11-19	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9896	0.9896	0.9870	0.9870	0.0026	0.26%
2024-11-18	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9870	0.9870	0.9891	0.9891	-0.0021	-0.21%
2024-11-15	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9891	0.9891	0.9930	0.9930	-0.0039	-0.39%
2024-11-14	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9930	0.9930	0.9977	0.9977	-0.0047	-0.47%
2024-11-13	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9977	0.9977	0.9954	0.9954	0.0023	0.23%
2024-11-12	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9954	0.9954	0.9977	0.9977	-0.0023	-0.23%
2024-11-11	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9977	0.9977	0.9966	0.9966	0.0011	0.11%
2024-11-08	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9966	0.9966	0.9993	0.9993	-0.0027	-0.27%
2024-11-07	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9993	0.9993	0.9935	0.9935	0.0058	0.58%
2024-11-06	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9935	0.9935	0.9961	0.9961	-0.0026	-0.26%
2024-11-05	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9961	0.9961	0.9920	0.9920	0.0041	0.41%
2024-11-04	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9920	0.9920	0.9889	0.9889	0.0031	0.31%
2024-11-01	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9889	0.9889	0.9856	0.9856	0.0033	0.33%
2024-10-31	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9856	0.9856	0.9866	0.9866	-0.0010	-0.10%
2024-10-30	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9866	0.9866	0.9890	0.9890	-0.0024	-0.24%
2024-10-29	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9890	0.9890	0.9920	0.9920	-0.0030	-0.30%
2024-10-28	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9920	0.9920	0.9918	0.9918	0.0002	0.02%
2024-10-25	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9918	0.9918	0.9918	0.9918	0.0000	0.00%
2024-10-24	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9918	0.9918	0.9947	0.9947	-0.0029	-0.29%
2024-10-23	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9947	0.9947	0.9954	0.9954	-0.0007	-0.07%
2024-10-22	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9954	0.9954	0.9935	0.9935	0.0019	0.19%
2024-10-21	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9935	0.9935	0.9935	0.9935	0.0000	0.00%
2024-10-18	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9935	0.9935	0.9854	0.9854	0.0081	0.82%
2024-10-17	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9854	0.9854	0.9875	0.9875	-0.0021	-0.21%
2024-10-16	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9875	0.9875	0.9889	0.9889	-0.0014	-0.14%
2024-10-15	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9889	0.9889	0.9948	0.9948	-0.0059	-0.59%
2024-10-14	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9948	0.9948	0.9880	0.9880	0.0068	0.69%
2024-10-11	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9880	0.9880	0.9931	0.9931	-0.0051	-0.51%
2024-10-10	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9931	0.9931	0.9880	0.9880	0.0051	0.52%
2024-10-09	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9880	0.9880	1.0087	1.0087	-0.0207	-2.05%
2024-10-08	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0087	1.0087	1.0015	1.0015	0.0072	0.72%
2024-09-30	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0015	1.0015	0.9876	0.9876	0.0139	1.41%
2024-09-27	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9876	0.9876	0.9813	0.9813	0.0063	0.64%
2024-09-26	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9813	0.9813	0.9725	0.9725	0.0088	0.90%
2024-09-25	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9725	0.9725	0.9705	0.9705	0.0020	0.21%
2024-09-24	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9705	0.9705	0.9613	0.9613	0.0092	0.96%
2024-09-23	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9613	0.9613	0.9612	0.9612	0.0001	0.01%
2024-09-20	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9612	0.9612	0.9614	0.9614	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9614	0.9614	0.9600	0.9600	0.0014	0.15%
2024-09-18	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9600	0.9600	0.9590	0.9590	0.0010	0.10%
2024-09-13	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9590	0.9590	0.9590	0.9590	0.0000	0.00%
2024-09-12	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9590	0.9590	0.9594	0.9594	-0.0004	-0.04%
2024-09-11	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9594	0.9594	0.9607	0.9607	-0.0013	-0.14%
2024-09-10	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9607	0.9607	0.9613	0.9613	-0.0006	-0.06%
2024-09-09	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9613	0.9613	0.9638	0.9638	-0.0025	-0.26%
2024-09-06	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9638	0.9638	0.9661	0.9661	-0.0023	-0.24%
2024-09-05	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9661	0.9661	0.9660	0.9660	0.0001	0.01%
2024-09-04	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9660	0.9660	0.9673	0.9673	-0.0013	-0.13%
2024-09-03	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9673	0.9673	0.9668	0.9668	0.0005	0.05%
2024-09-02	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9668	0.9668	0.9686	0.9686	-0.0018	-0.19%
2024-08-30	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9686	0.9686	0.9652	0.9652	0.0034	0.35%
2024-08-29	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9652	0.9652	0.9655	0.9655	-0.0003	-0.03%
2024-08-28	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9655	0.9655	0.9662	0.9662	-0.0007	-0.07%
2024-08-27	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9662	0.9662	0.9679	0.9679	-0.0017	-0.18%
2024-08-26	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9679	0.9679	0.9687	0.9687	-0.0008	-0.08%
2024-08-23	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9687	0.9687	0.9690	0.9690	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9690	0.9690	0.9691	0.9691	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9691	0.9691	0.9705	0.9705	-0.0014	-0.14%
2024-08-20	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9705	0.9705	0.9732	0.9732	-0.0027	-0.28%
2024-08-19	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9732	0.9732	0.9727	0.9727	0.0005	0.05%
2024-08-16	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9727	0.9727	0.9724	0.9724	0.0003	0.03%
2024-08-15	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9724	0.9724	0.9717	0.9717	0.0007	0.07%
2024-08-14	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9717	0.9717	0.9724	0.9724	-0.0007	-0.07%
2024-08-13	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9724	0.9724	0.9725	0.9725	-0.0001	-0.01%
2024-08-12	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9725	0.9725	0.9740	0.9740	-0.0015	-0.15%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%