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国投瑞银和旭一年持有债券C基金净值查询(012018)

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今天最新净值 1.0124 0.0030 0.3000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9846 -0.0002 -0.0184%
  • 累计净值：1.0124
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7289亿
  • 最近资产：0.73亿
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：宋璐 吴潇
近一年国投瑞银和旭一年持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)基金累计收益率6.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 1.0120 1.0120 1.0124 1.0124 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 1.0124 1.0124 1.0094 1.0094 0.0030 0.30%
2025-02-06 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 1.0094 1.0094 1.0042 1.0042 0.0052 0.52%
2025-02-05 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 1.0042 1.0042 1.0039 1.0039 0.0003 0.03%
2025-01-27 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 1.0039 1.0039 1.0029 1.0029 0.0010 0.10%
2025-01-22 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 1.0025 1.0025 1.0053 1.0053 -0.0028 -0.28%
2025-01-14 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9993 0.9993 0.9930 0.9930 0.0063 0.63%
2025-01-13 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9930 0.9930 0.9960 0.9960 -0.0030 -0.30%
2025-01-10 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9960 0.9960 0.9987 0.9987 -0.0027 -0.27%
2025-01-09 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9987 0.9987 1.0009 1.0009 -0.0022 -0.22%
2025-01-08 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 1.0009 1.0009 1.0012 1.0012 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 1.0012 1.0012 0.9979 0.9979 0.0033 0.33%
2025-01-06 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9979 0.9979 0.9978 0.9978 0.0001 0.01%
2025-01-03 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9978 0.9978 0.9990 0.9990 -0.0012 -0.12%
2025-01-02 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9990 0.9990 1.0012 1.0012 -0.0022 -0.22%
2024-12-31 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 1.0012 1.0012 1.0033 1.0033 -0.0021 -0.21%
2024-12-26 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2024-12-25 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 1.0025 1.0025 1.0034 1.0034 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 1.0034 1.0034 1.0017 1.0017 0.0017 0.17%
2024-12-23 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 1.0017 1.0017 1.0008 1.0008 0.0009 0.09%
2024-12-20 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2024-12-19 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 1.0008 1.0008 1.0002 1.0002 0.0006 0.06%
2024-12-18 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2024-12-17 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 1.0001 1.0001 1.0005 1.0005 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 1.0006 1.0006 1.0033 1.0033 -0.0027 -0.27%
2024-12-12 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 1.0033 1.0033 1.0007 1.0007 0.0026 0.26%
2024-12-11 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 1.0007 1.0007 0.9991 0.9991 0.0016 0.16%
2024-12-10 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9991 0.9991 0.9953 0.9953 0.0038 0.38%
2024-12-09 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9953 0.9953 0.9950 0.9950 0.0003 0.03%
2024-12-06 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9950 0.9950 0.9922 0.9922 0.0028 0.28%
2024-12-05 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9922 0.9922 0.9925 0.9925 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9925 0.9925 0.9928 0.9928 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9928 0.9928 0.9922 0.9922 0.0006 0.06%
2024-12-02 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9922 0.9922 0.9896 0.9896 0.0026 0.26%
2024-11-29 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9896 0.9896 0.9876 0.9876 0.0020 0.20%
2024-11-28 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9876 0.9876 0.9895 0.9895 -0.0019 -0.19%
2024-11-27 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9895 0.9895 0.9857 0.9857 0.0038 0.39%
2024-11-26 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9857 0.9857 0.9848 0.9848 0.0009 0.09%
2024-11-25 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9848 0.9848 0.9857 0.9857 -0.0009 -0.09%
2024-11-22 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9857 0.9857 0.9914 0.9914 -0.0057 -0.57%
2024-11-21 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9914 0.9914 0.9917 0.9917 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9917 0.9917 0.9896 0.9896 0.0021 0.21%
2024-11-19 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9896 0.9896 0.9870 0.9870 0.0026 0.26%
2024-11-18 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9870 0.9870 0.9891 0.9891 -0.0021 -0.21%
2024-11-15 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9891 0.9891 0.9930 0.9930 -0.0039 -0.39%
2024-11-14 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9930 0.9930 0.9977 0.9977 -0.0047 -0.47%
2024-11-13 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9977 0.9977 0.9954 0.9954 0.0023 0.23%
2024-11-12 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9954 0.9954 0.9977 0.9977 -0.0023 -0.23%
2024-11-11 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9977 0.9977 0.9966 0.9966 0.0011 0.11%
2024-11-08 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9966 0.9966 0.9993 0.9993 -0.0027 -0.27%
2024-11-07 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9993 0.9993 0.9935 0.9935 0.0058 0.58%
2024-11-06 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9935 0.9935 0.9961 0.9961 -0.0026 -0.26%
2024-11-05 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9961 0.9961 0.9920 0.9920 0.0041 0.41%
2024-11-04 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9920 0.9920 0.9889 0.9889 0.0031 0.31%
2024-11-01 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9889 0.9889 0.9856 0.9856 0.0033 0.33%
2024-10-31 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9856 0.9856 0.9866 0.9866 -0.0010 -0.10%
2024-10-30 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9866 0.9866 0.9890 0.9890 -0.0024 -0.24%
2024-10-29 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9890 0.9890 0.9920 0.9920 -0.0030 -0.30%
2024-10-28 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9920 0.9920 0.9918 0.9918 0.0002 0.02%
2024-10-25 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9918 0.9918 0.9918 0.9918 0.0000 0.00%
2024-10-24 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9918 0.9918 0.9947 0.9947 -0.0029 -0.29%
2024-10-23 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9947 0.9947 0.9954 0.9954 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9954 0.9954 0.9935 0.9935 0.0019 0.19%
2024-10-21 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9935 0.9935 0.9935 0.9935 0.0000 0.00%
2024-10-18 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9935 0.9935 0.9854 0.9854 0.0081 0.82%
2024-10-17 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9854 0.9854 0.9875 0.9875 -0.0021 -0.21%
2024-10-16 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9875 0.9875 0.9889 0.9889 -0.0014 -0.14%
2024-10-15 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9889 0.9889 0.9948 0.9948 -0.0059 -0.59%
2024-10-14 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9948 0.9948 0.9880 0.9880 0.0068 0.69%
2024-10-11 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9880 0.9880 0.9931 0.9931 -0.0051 -0.51%
2024-10-10 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9931 0.9931 0.9880 0.9880 0.0051 0.52%
2024-10-09 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9880 0.9880 1.0087 1.0087 -0.0207 -2.05%
2024-10-08 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 1.0087 1.0087 1.0015 1.0015 0.0072 0.72%
2024-09-30 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 1.0015 1.0015 0.9876 0.9876 0.0139 1.41%
2024-09-27 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9876 0.9876 0.9813 0.9813 0.0063 0.64%
2024-09-26 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9813 0.9813 0.9725 0.9725 0.0088 0.90%
2024-09-25 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9725 0.9725 0.9705 0.9705 0.0020 0.21%
2024-09-24 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9705 0.9705 0.9613 0.9613 0.0092 0.96%
2024-09-23 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9613 0.9613 0.9612 0.9612 0.0001 0.01%
2024-09-20 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9612 0.9612 0.9614 0.9614 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9614 0.9614 0.9600 0.9600 0.0014 0.15%
2024-09-18 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9600 0.9600 0.9590 0.9590 0.0010 0.10%
2024-09-13 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9590 0.9590 0.9590 0.9590 0.0000 0.00%
2024-09-12 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9590 0.9590 0.9594 0.9594 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9594 0.9594 0.9607 0.9607 -0.0013 -0.14%
2024-09-10 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9607 0.9607 0.9613 0.9613 -0.0006 -0.06%
2024-09-09 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9613 0.9613 0.9638 0.9638 -0.0025 -0.26%
2024-09-06 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9638 0.9638 0.9661 0.9661 -0.0023 -0.24%
2024-09-05 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9661 0.9661 0.9660 0.9660 0.0001 0.01%
2024-09-04 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9660 0.9660 0.9673 0.9673 -0.0013 -0.13%
2024-09-03 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9673 0.9673 0.9668 0.9668 0.0005 0.05%
2024-09-02 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9668 0.9668 0.9686 0.9686 -0.0018 -0.19%
2024-08-30 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9686 0.9686 0.9652 0.9652 0.0034 0.35%
2024-08-29 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9652 0.9652 0.9655 0.9655 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9655 0.9655 0.9662 0.9662 -0.0007 -0.07%
2024-08-27 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9662 0.9662 0.9679 0.9679 -0.0017 -0.18%
2024-08-26 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9679 0.9679 0.9687 0.9687 -0.0008 -0.08%
2024-08-23 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9687 0.9687 0.9690 0.9690 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9690 0.9690 0.9691 0.9691 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9691 0.9691 0.9705 0.9705 -0.0014 -0.14%
2024-08-20 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9705 0.9705 0.9732 0.9732 -0.0027 -0.28%
2024-08-19 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9732 0.9732 0.9727 0.9727 0.0005 0.05%
2024-08-16 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9727 0.9727 0.9724 0.9724 0.0003 0.03%
2024-08-15 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9724 0.9724 0.9717 0.9717 0.0007 0.07%
2024-08-14 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9717 0.9717 0.9724 0.9724 -0.0007 -0.07%
2024-08-13 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9724 0.9724 0.9725 0.9725 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9725 0.9725 0.9740 0.9740 -0.0015 -0.15%
2024-08-09 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9740 0.9740 0.9745 0.9745 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9745 0.9745 0.9750 0.9750 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9750 0.9750 0.9737 0.9737 0.0013 0.13%
2024-08-06 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9737 0.9737 0.9738 0.9738 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9738 0.9738 0.9759 0.9759 -0.0021 -0.22%
2024-08-02 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9759 0.9759 0.9779 0.9779 -0.0020 -0.20%
2024-07-31 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9787 0.9787 0.9740 0.9740 0.0047 0.48%
2024-07-30 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9740 0.9740 0.9757 0.9757 -0.0017 -0.17%
2024-07-29 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9757 0.9757 0.9765 0.9765 -0.0008 -0.08%
2024-07-26 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9765 0.9765 0.9748 0.9748 0.0017 0.17%
2024-07-25 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9748 0.9748 0.9759 0.9759 -0.0011 -0.11%
2024-07-24 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9759 0.9759 0.9771 0.9771 -0.0012 -0.12%
2024-07-23 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9771 0.9771 0.9818 0.9818 -0.0047 -0.48%
2024-07-22 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9818 0.9818 0.9825 0.9825 -0.0007 -0.07%
2024-07-19 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9825 0.9825 0.9826 0.9826 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9826 0.9826 0.9813 0.9813 0.0013 0.13%
2024-07-17 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9813 0.9813 0.9836 0.9836 -0.0023 -0.23%
2024-07-16 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9836 0.9836 0.9829 0.9829 0.0007 0.07%
2024-07-15 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9829 0.9829 0.9823 0.9823 0.0006 0.06%
2024-07-12 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9823 0.9823 0.9826 0.9826 -0.0003 -0.03%
2024-07-11 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9826 0.9826 0.9799 0.9799 0.0027 0.28%
2024-07-10 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9799 0.9799 0.9813 0.9813 -0.0014 -0.14%
2024-07-09 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9813 0.9813 0.9780 0.9780 0.0033 0.34%
2024-07-08 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9780 0.9780 0.9792 0.9792 -0.0012 -0.12%
2024-07-05 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9792 0.9792 0.9784 0.9784 0.0008 0.08%
2024-07-04 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9784 0.9784 0.9794 0.9794 -0.0010 -0.10%
2024-07-03 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9794 0.9794 0.9808 0.9808 -0.0014 -0.14%
2024-07-02 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9808 0.9808 0.9827 0.9827 -0.0019 -0.19%
2024-07-01 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9827 0.9827 0.9805 0.9805 0.0022 0.22%
2024-06-28 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9805 0.9805 0.9792 0.9792 0.0013 0.13%
2024-06-27 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9792 0.9792 0.9816 0.9816 -0.0024 -0.24%
2024-06-26 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9816 0.9816 0.9803 0.9803 0.0013 0.13%
2024-06-25 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9803 0.9803 0.9811 0.9811 -0.0008 -0.08%
2024-06-24 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9811 0.9811 0.9830 0.9830 -0.0019 -0.19%
2024-06-21 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9830 0.9830 0.9843 0.9843 -0.0013 -0.13%
2024-06-20 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9843 0.9843 0.9859 0.9859 -0.0016 -0.16%
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2024-06-12 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9866 0.9866 0.9856 0.9856 0.0010 0.10%
2024-06-11 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9856 0.9856 0.9868 0.9868 -0.0012 -0.12%
2024-06-07 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9868 0.9868 0.9877 0.9877 -0.0009 -0.09%
2024-06-06 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9877 0.9877 0.9864 0.9864 0.0013 0.13%
2024-06-05 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9864 0.9864 0.9881 0.9881 -0.0017 -0.17%
2024-06-04 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9881 0.9881 0.9856 0.9856 0.0025 0.25%
2024-06-03 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9856 0.9856 0.9837 0.9837 0.0019 0.19%
2024-05-31 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9837 0.9837 0.9849 0.9849 -0.0012 -0.12%
2024-05-30 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9849 0.9849 0.9868 0.9868 -0.0019 -0.19%
2024-05-29 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9868 0.9868 0.9862 0.9862 0.0006 0.06%
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2024-05-06 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9865 0.9865 0.9823 0.9823 0.0042 0.43%
2024-04-30 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9823 0.9823 0.9813 0.9813 0.0010 0.10%
2024-04-29 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9813 0.9813 0.9805 0.9805 0.0008 0.08%
2024-04-26 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9805 0.9805 0.9776 0.9776 0.0029 0.30%
2024-04-25 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9776 0.9776 0.9778 0.9778 -0.0002 -0.02%
2024-04-24 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9778 0.9778 0.9768 0.9768 0.0010 0.10%
2024-04-23 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9768 0.9768 0.9769 0.9769 -0.0001 -0.01%
2024-04-22 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9769 0.9769 0.9781 0.9781 -0.0012 -0.12%
2024-04-19 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9781 0.9781 0.9799 0.9799 -0.0018 -0.18%
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2024-04-16 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9763 0.9763 0.9796 0.9796 -0.0033 -0.34%
2024-04-15 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9796 0.9796 0.9756 0.9756 0.0040 0.41%
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2024-03-26 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9733 0.9733 0.9742 0.9742 -0.0009 -0.09%
2024-03-25 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9742 0.9742 0.9751 0.9751 -0.0009 -0.09%
2024-03-22 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9751 0.9751 0.9755 0.9755 -0.0004 -0.04%
2024-03-21 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9755 0.9755 0.9751 0.9751 0.0004 0.04%
2024-03-20 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9751 0.9751 0.9754 0.9754 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9754 0.9754 0.9743 0.9743 0.0011 0.11%
2024-03-18 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9743 0.9743 0.9725 0.9725 0.0018 0.19%
2024-03-15 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9725 0.9725 0.9714 0.9714 0.0011 0.11%
2024-03-14 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9714 0.9714 0.9710 0.9710 0.0004 0.04%
2024-03-13 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9710 0.9710 0.9718 0.9718 -0.0008 -0.08%
2024-03-12 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9718 0.9718 0.9729 0.9729 -0.0011 -0.11%
2024-03-11 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9729 0.9729 0.9726 0.9726 0.0003 0.03%
2024-03-08 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9726 0.9726 0.9716 0.9716 0.0010 0.10%
2024-03-07 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9716 0.9716 0.9727 0.9727 -0.0011 -0.11%
2024-03-06 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9727 0.9727 0.9726 0.9726 0.0001 0.01%
2024-03-05 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9726 0.9726 0.9721 0.9721 0.0005 0.05%
2024-03-04 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9721 0.9721 0.9695 0.9695 0.0026 0.27%
2024-03-01 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9695 0.9695 0.9687 0.9687 0.0008 0.08%
2024-02-29 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9687 0.9687 0.9656 0.9656 0.0031 0.32%
2024-02-28 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9656 0.9656 0.9691 0.9691 -0.0035 -0.36%
2024-02-27 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9691 0.9691 0.9665 0.9665 0.0026 0.27%
2024-02-26 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9665 0.9665 0.9680 0.9680 -0.0015 -0.15%
2024-02-23 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9680 0.9680 0.9686 0.9686 -0.0006 -0.06%
2024-02-22 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9686 0.9686 0.9647 0.9647 0.0039 0.40%
2024-02-21 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9647 0.9647 0.9632 0.9632 0.0015 0.16%
2024-02-20 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9632 0.9632 0.9609 0.9609 0.0023 0.24%
2024-02-19 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9609 0.9609 0.9583 0.9583 0.0026 0.27%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A 0.8797 0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 0.8729 0.84%
国投瑞银先进制造混合 1.8523 0.73%
国投进宝 2.0380 0.72%
国投瑞银新能源混合A 1.4546 0.71%
国投瑞银新能源混合C 1.4257 0.71%
国投瑞银产业趋势混合C 0.6215 0.71%
国投瑞银产业趋势混合A 0.6301 0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A 0.6620 0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C 0.6522 0.56%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
中邮睿泽一年持有债券A 1.0354 0.70%
中邮睿泽一年持有债券C 1.0247 0.70%
天弘多元收益债券E 1.1466 0.69%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
宝盈融源可转债债券A 1.1170 0.61%
宝盈融源可转债债券C 1.0995 0.60%
信澳信用债债券A 1.0100 0.60%
信澳信用债债券C 1.0030 0.60%
融通可转债A 0.9618 0.53%
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