海富通瑞兴3个月定开债券A基金净值查询(012012)
今天最新净值
1.0290
0.0002 0.0200%
2025-02-13
- 累计净值：1.1334
- 成立日期：2021-08-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0029亿
- 最近资产：5.24亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：夏妍妍
今年以来,海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
012012 |
海富通瑞兴3个月定开债券A |
1.0290 |
1.1334 |
1.0290 |
1.1334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
012012 |
海富通瑞兴3个月定开债券A |
1.0290 |
1.1334 |
1.0288 |
1.1332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-11 |
012012 |
海富通瑞兴3个月定开债券A |
1.0288 |
1.1332 |
1.0290 |
1.1334 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
012012 |
海富通瑞兴3个月定开债券A |
1.0290 |
1.1334 |
1.0294 |
1.1338 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
012012 |
海富通瑞兴3个月定开债券A |
1.0294 |
1.1338 |
1.0290 |
1.1334 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
012012 |
海富通瑞兴3个月定开债券A |
1.0290 |
1.1334 |
1.0284 |
1.1328 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
012012 |
海富通瑞兴3个月定开债券A |
1.0284 |
1.1328 |
1.0280 |
1.1324 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
012012 |
海富通瑞兴3个月定开债券A |
1.0280 |
1.1324 |
1.0269 |
1.1313 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
012012 |
海富通瑞兴3个月定开债券A |
1.0276 |
1.1320 |
1.0271 |
1.1315 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
012012 |
海富通瑞兴3个月定开债券A |
1.0278 |
1.1322 |
1.0278 |
1.1322 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-13 |
012012 |
海富通瑞兴3个月定开债券A |
1.0278 |
1.1322 |
1.0284 |
1.1328 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
012012 |
海富通瑞兴3个月定开债券A |
1.0284 |
1.1328 |
1.0289 |
1.1333 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
012012 |
海富通瑞兴3个月定开债券A |
1.0289 |
1.1333 |
1.0296 |
1.1340 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
012012 |
海富通瑞兴3个月定开债券A |
1.0296 |
1.1340 |
1.0294 |
1.1338 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
012012 |
海富通瑞兴3个月定开债券A |
1.0294 |
1.1338 |
1.0295 |
1.1339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
012012 |
海富通瑞兴3个月定开债券A |
1.0295 |
1.1339 |
1.0289 |
1.1333 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
012012 |
海富通瑞兴3个月定开债券A |
1.0289 |
1.1333 |
1.0276 |
1.1320 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-02 |
012012 |
海富通瑞兴3个月定开债券A |
1.0276 |
1.1320 |
1.0258 |
1.1302 |
0.0018 |
0.18% |
