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海富通瑞兴3个月定开债券A基金净值查询(012012)

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今天最新净值 1.0294 0.0004 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1338
成立日期：2021-08-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0029亿
最近资产：5.24亿
基金公司：海富通基金
基金经理：夏妍妍

近一月海富通瑞兴3个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0290	1.1334	1.0294	1.1338	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0294	1.1338	1.0290	1.1334	0.0004	0.04%
2025-02-06	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0290	1.1334	1.0284	1.1328	0.0006	0.06%
2025-02-05	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0284	1.1328	1.0280	1.1324	0.0004	0.04%
2025-01-27	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0280	1.1324	1.0269	1.1313	0.0011	0.11%
2025-01-22	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0276	1.1320	1.0271	1.1315	0.0005	0.05%
2025-01-14	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0278	1.1322	1.0278	1.1322	0.0000	0.00%
2025-01-13	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0278	1.1322	1.0284	1.1328	-0.0006	-0.06%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通创业板增强C	1.1658	1.15%
海富通创业板增强A	1.2028	1.14%
海富通安益对冲混合C	1.0523	1.13%
海富通安益对冲混合A	1.0732	1.13%
海富通阿尔法A	1.0230	0.96%
海富通碳中和混合A	0.5272	0.71%
海富通碳中和混合C	0.5188	0.70%
海富通消费优选混合C	0.7502	0.44%
海富通消费优选混合A	0.7639	0.43%
海富通风格优势混合	0.8459	0.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%