| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 每份派现金0.0460元 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-17 | 每份派现金0.0208元 |
| 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-16 | 每份派现金0.0036元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通创业板增强C | 1.1658 | 1.15% |
| 海富通创业板增强A | 1.2028 | 1.14% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0523 | 1.13% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0732 | 1.13% |
| 海富通阿尔法A | 1.0230 | 0.96% |
| 海富通碳中和混合A | 0.5272 | 0.71% |
| 海富通碳中和混合C | 0.5188 | 0.70% |
| 海富通消费优选混合C | 0.7502 | 0.44% |
