富国泰享回报6个月持有混合C(富国泰享回报6个月持有期混合C)基金净值查询(012011)
今天最新净值
1.0579
0.0021 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0427
0.0017 0.1600%
- 累计净值：1.0579
- 成立日期：2021-06-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5355亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：俞晓斌
近一季富国泰享回报6个月持有混合C|富国泰享回报6个月持有期混合C基金净值查询
近一季,富国泰享回报6个月持有混合C(012011)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0097 |
0.94% |
| 2025-01-13 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2025-01-09 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-01-02 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2024-12-31 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-12-26 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-12-23 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-20 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-19 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-18 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-17 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0063 |
-0.59% |
|
|
| 2024-12-13 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2024-12-12 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0054 |
0.50% |
| 2024-12-11 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-12-10 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-09 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0061 |
0.58% |
| 2024-12-06 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0062 |
0.59% |
| 2024-12-05 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-12-03 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-02 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0046 |
0.44% |
| 2024-11-28 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-27 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0060 |
0.58% |
| 2024-11-26 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-25 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2024-11-21 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-20 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-11-19 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-11-18 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-11-15 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-14 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2024-11-13 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-11-12 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2024-11-11 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0009 |
0.08% |
