信澳恒盛混合A(信达澳银恒盛混合A)基金净值查询(012005)

今天最新净值 0.9380 0.0033 0.3500% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.9216 0.0018 0.1948%

累计净值：0.9380
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7768亿
最近资产：0.73亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：邹运马俊飞王建华

近一季信澳恒盛混合A|信达澳银恒盛混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳恒盛混合A(012005)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	012005	信澳恒盛混合A	0.9380	0.9380	0.9347	0.9347	0.0033	0.35%
2025-02-06	012005	信澳恒盛混合A	0.9347	0.9347	0.9335	0.9335	0.0012	0.13%
2025-02-05	012005	信澳恒盛混合A	0.9335	0.9335	0.9338	0.9338	-0.0003	-0.03%
2025-01-27	012005	信澳恒盛混合A	0.9338	0.9338	0.9331	0.9331	0.0007	0.08%
2025-01-22	012005	信澳恒盛混合A	0.9298	0.9298	0.9336	0.9336	-0.0038	-0.41%
2025-01-14	012005	信澳恒盛混合A	0.9308	0.9308	0.9275	0.9275	0.0033	0.36%
2025-01-13	012005	信澳恒盛混合A	0.9275	0.9275	0.9278	0.9278	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	012005	信澳恒盛混合A	0.9278	0.9278	0.9278	0.9278	0.0000	0.00%
2025-01-09	012005	信澳恒盛混合A	0.9278	0.9278	0.9289	0.9289	-0.0011	-0.12%
2025-01-08	012005	信澳恒盛混合A	0.9289	0.9289	0.9298	0.9298	-0.0009	-0.10%

2025-01-07	012005	信澳恒盛混合A	0.9298	0.9298	0.9308	0.9308	-0.0010	-0.11%
2025-01-06	012005	信澳恒盛混合A	0.9308	0.9308	0.9321	0.9321	-0.0013	-0.14%
2025-01-03	012005	信澳恒盛混合A	0.9321	0.9321	0.9328	0.9328	-0.0007	-0.08%
2025-01-02	012005	信澳恒盛混合A	0.9328	0.9328	0.9332	0.9332	-0.0004	-0.04%
2024-12-31	012005	信澳恒盛混合A	0.9332	0.9332	0.9331	0.9331	0.0001	0.01%
2024-12-26	012005	信澳恒盛混合A	0.9311	0.9311	0.9304	0.9304	0.0007	0.08%
2024-12-25	012005	信澳恒盛混合A	0.9304	0.9304	0.9315	0.9315	-0.0011	-0.12%
2024-12-24	012005	信澳恒盛混合A	0.9315	0.9315	0.9304	0.9304	0.0011	0.12%
2024-12-23	012005	信澳恒盛混合A	0.9304	0.9304	0.9289	0.9289	0.0015	0.16%
2024-12-20	012005	信澳恒盛混合A	0.9289	0.9289	0.9294	0.9294	-0.0005	-0.05%
2024-12-19	012005	信澳恒盛混合A	0.9294	0.9294	0.9299	0.9299	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	012005	信澳恒盛混合A	0.9299	0.9299	0.9297	0.9297	0.0002	0.02%
2024-12-17	012005	信澳恒盛混合A	0.9297	0.9297	0.9300	0.9300	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	012005	信澳恒盛混合A	0.9300	0.9300	0.9297	0.9297	0.0003	0.03%
2024-12-13	012005	信澳恒盛混合A	0.9297	0.9297	0.9321	0.9321	-0.0024	-0.26%

2024-12-12	012005	信澳恒盛混合A	0.9321	0.9321	0.9299	0.9299	0.0022	0.24%
2024-12-11	012005	信澳恒盛混合A	0.9299	0.9299	0.9298	0.9298	0.0001	0.01%
2024-12-10	012005	信澳恒盛混合A	0.9298	0.9298	0.9286	0.9286	0.0012	0.13%
2024-12-09	012005	信澳恒盛混合A	0.9286	0.9286	0.9264	0.9264	0.0022	0.24%
2024-12-06	012005	信澳恒盛混合A	0.9264	0.9264	0.9246	0.9246	0.0018	0.19%
2024-12-05	012005	信澳恒盛混合A	0.9246	0.9246	0.9255	0.9255	-0.0009	-0.10%
2024-12-04	012005	信澳恒盛混合A	0.9255	0.9255	0.9248	0.9248	0.0007	0.08%
2024-12-03	012005	信澳恒盛混合A	0.9248	0.9248	0.9248	0.9248	0.0000	0.00%
2024-12-02	012005	信澳恒盛混合A	0.9248	0.9248	0.9233	0.9233	0.0015	0.16%
2024-11-29	012005	信澳恒盛混合A	0.9233	0.9233	0.9210	0.9210	0.0023	0.25%
2024-11-28	012005	信澳恒盛混合A	0.9210	0.9210	0.9215	0.9215	-0.0005	-0.05%
2024-11-27	012005	信澳恒盛混合A	0.9215	0.9215	0.9191	0.9191	0.0024	0.26%
2024-11-26	012005	信澳恒盛混合A	0.9191	0.9191	0.9198	0.9198	-0.0007	-0.08%
2024-11-25	012005	信澳恒盛混合A	0.9198	0.9198	0.9198	0.9198	0.0000	0.00%
2024-11-22	012005	信澳恒盛混合A	0.9198	0.9198	0.9239	0.9239	-0.0041	-0.44%
2024-11-21	012005	信澳恒盛混合A	0.9239	0.9239	0.9232	0.9232	0.0007	0.08%
2024-11-20	012005	信澳恒盛混合A	0.9232	0.9232	0.9230	0.9230	0.0002	0.02%
2024-11-19	012005	信澳恒盛混合A	0.9230	0.9230	0.9211	0.9211	0.0019	0.21%
2024-11-18	012005	信澳恒盛混合A	0.9211	0.9211	0.9226	0.9226	-0.0015	-0.16%
2024-11-15	012005	信澳恒盛混合A	0.9226	0.9226	0.9254	0.9254	-0.0028	-0.30%
2024-11-14	012005	信澳恒盛混合A	0.9254	0.9254	0.9306	0.9306	-0.0052	-0.56%
2024-11-13	012005	信澳恒盛混合A	0.9306	0.9306	0.9289	0.9289	0.0017	0.18%
2024-11-12	012005	信澳恒盛混合A	0.9289	0.9289	0.9332	0.9332	-0.0043	-0.46%
2024-11-11	012005	信澳恒盛混合A	0.9332	0.9332	0.9307	0.9307	0.0025	0.27%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳中小盘混合	1.3330	0.83%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
信澳医药健康混合	0.7640	0.51%
信澳健康中国混合A	1.9550	0.46%
信澳星奕混合A	1.0570	0.42%
信澳星奕混合C	1.0252	0.41%
多因子LOF	1.0530	0.40%
信澳量化多因子混合(LOF)C	1.0095	0.39%
信澳鑫益债券A	1.0358	0.31%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%