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信澳恒盛混合A(信达澳银恒盛混合A)基金净值查询(012005)

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今天最新净值 0.9380 0.0033 0.3500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9216 0.0018 0.1948%

累计净值：0.9380
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7768亿
最近资产：0.60亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：邹运马俊飞王建华

近一周信澳恒盛混合A|信达澳银恒盛混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,信澳恒盛混合A(012005)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012005	信澳恒盛混合A	0.9387	0.9387	0.9380	0.9380	0.0007	0.07%
2025-02-07	012005	信澳恒盛混合A	0.9380	0.9380	0.9347	0.9347	0.0033	0.35%
2025-02-06	012005	信澳恒盛混合A	0.9347	0.9347	0.9335	0.9335	0.0012	0.13%
2025-02-05	012005	信澳恒盛混合A	0.9335	0.9335	0.9338	0.9338	-0.0003	-0.03%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳中小盘混合	1.3330	0.83%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
信澳医药健康混合	0.7640	0.51%
信澳健康中国混合A	1.9550	0.46%
信澳星奕混合A	1.0570	0.42%
信澳星奕混合C	1.0252	0.41%
多因子LOF	1.0530	0.40%
信澳量化多因子混合(LOF)C	1.0095	0.39%
信澳鑫益债券A	1.0358	0.31%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%