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申万菱信合利纯债债券C基金净值查询(011986)

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今天最新净值 1.0199 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2539
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.5335亿
最近资产：11.65亿
基金公司：
基金经理：杨翰舒世茂

近半年申万菱信合利纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,申万菱信合利纯债债券C(011986)基金累计收益率0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0199	1.2539	1.0199	1.2539	0.0000	0.00%
2025-02-07	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0199	1.2539	1.0196	1.2536	0.0003	0.03%
2025-02-06	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0196	1.2536	1.0193	1.2533	0.0003	0.03%
2025-02-05	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0193	1.2533	1.0188	1.2528	0.0005	0.05%
2025-01-27	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0188	1.2528	1.0182	1.2522	0.0006	0.06%
2025-01-22	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0186	1.2526	1.0184	1.2524	0.0002	0.02%
2025-01-14	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0192	1.2532	1.0193	1.2533	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0193	1.2533	1.0195	1.2535	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0195	1.2535	1.0196	1.2536	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0196	1.2536	1.0198	1.2538	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0198	1.2538	1.0198	1.2538	0.0000	0.00%
2025-01-07	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0198	1.2538	1.0198	1.2538	0.0000	0.00%
2025-01-06	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0198	1.2538	1.0196	1.2536	0.0002	0.02%
2025-01-03	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0196	1.2536	1.0193	1.2533	0.0003	0.03%
2025-01-02	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0193	1.2533	1.0189	1.2529	0.0004	0.04%
2024-12-31	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0189	1.2529	1.0187	1.2527	0.0002	0.02%
2024-12-26	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0181	1.2521	1.0181	1.2521	0.0000	0.00%
2024-12-25	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0181	1.2521	1.0182	1.2522	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0182	1.2522	1.0183	1.2523	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0183	1.2523	1.0180	1.2520	0.0003	0.03%
2024-12-20	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0180	1.2520	1.0178	1.2518	0.0002	0.02%
2024-12-19	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0178	1.2518	1.0179	1.2519	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0179	1.2519	1.0180	1.2520	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0180	1.2520	1.0180	1.2520	0.0000	0.00%
2024-12-16	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0180	1.2520	1.0175	1.2515	0.0005	0.05%

2024-12-13	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0175	1.2515	1.0171	1.2511	0.0004	0.04%
2024-12-12	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0171	1.2511	1.0170	1.2510	0.0001	0.01%
2024-12-11	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0170	1.2510	1.0170	1.2510	0.0000	0.00%
2024-12-10	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0170	1.2510	1.0166	1.2506	0.0004	0.04%
2024-12-09	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0166	1.2506	1.0165	1.2505	0.0001	0.01%
2024-12-06	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0165	1.2505	1.0163	1.2503	0.0002	0.02%
2024-12-05	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0163	1.2503	1.0161	1.2501	0.0002	0.02%
2024-12-04	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0161	1.2501	1.0158	1.2498	0.0003	0.03%
2024-12-03	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0158	1.2498	1.0156	1.2496	0.0002	0.02%
2024-12-02	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0156	1.2496	1.0147	1.2487	0.0009	0.09%
2024-11-29	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0147	1.2487	1.0144	1.2484	0.0003	0.03%
2024-11-28	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0144	1.2484	1.0142	1.2482	0.0002	0.02%
2024-11-27	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0142	1.2482	1.0141	1.2481	0.0001	0.01%
2024-11-26	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0141	1.2481	1.0139	1.2479	0.0002	0.02%
2024-11-25	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0139	1.2479	1.0136	1.2476	0.0003	0.03%
2024-11-22	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0136	1.2476	1.0135	1.2475	0.0001	0.01%
2024-11-21	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0135	1.2475	1.0134	1.2474	0.0001	0.01%
2024-11-20	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0134	1.2474	1.0132	1.2472	0.0002	0.02%
2024-11-19	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0132	1.2472	1.0132	1.2472	0.0000	0.00%
2024-11-18	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0132	1.2472	1.0130	1.2470	0.0002	0.02%
2024-11-15	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0130	1.2470	1.0128	1.2468	0.0002	0.02%
2024-11-14	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0128	1.2468	1.0127	1.2467	0.0001	0.01%
2024-11-13	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0127	1.2467	1.0126	1.2466	0.0001	0.01%
2024-11-12	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0126	1.2466	1.0124	1.2464	0.0002	0.02%
2024-11-11	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0124	1.2464	1.0122	1.2462	0.0002	0.02%
2024-11-08	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0122	1.2462	1.0120	1.2460	0.0002	0.02%
2024-11-07	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0120	1.2460	1.0117	1.2457	0.0003	0.03%
2024-11-06	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0117	1.2457	1.0116	1.2456	0.0001	0.01%
2024-11-05	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0116	1.2456	1.0116	1.2456	0.0000	0.00%
2024-11-04	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0116	1.2456	1.0113	1.2453	0.0003	0.03%
2024-11-01	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0113	1.2453	1.0111	1.2451	0.0002	0.02%
2024-10-31	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0111	1.2451	1.0110	1.2450	0.0001	0.01%
2024-10-30	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0110	1.2450	1.0110	1.2450	0.0000	0.00%
2024-10-29	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0110	1.2450	1.0110	1.2450	0.0000	0.00%
2024-10-28	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0110	1.2450	1.0110	1.2450	0.0000	0.00%
2024-10-25	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0110	1.2450	1.0110	1.2450	0.0000	0.00%
2024-10-24	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0110	1.2450	1.0110	1.2450	0.0000	0.00%
2024-10-23	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0110	1.2450	1.0112	1.2452	-0.0002	-0.02%
2024-10-22	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0112	1.2452	1.0113	1.2453	-0.0001	-0.01%
2024-10-21	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0113	1.2453	1.0112	1.2452	0.0001	0.01%
2024-10-18	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0112	1.2452	1.0111	1.2451	0.0001	0.01%
2024-10-17	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0111	1.2451	1.0109	1.2449	0.0002	0.02%
2024-10-16	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0109	1.2449	1.0106	1.2446	0.0003	0.03%
2024-10-15	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0106	1.2446	1.0101	1.2441	0.0005	0.05%
2024-10-14	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0101	1.2441	1.0089	1.2429	0.0012	0.12%
2024-10-11	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0089	1.2429	1.0082	1.2422	0.0007	0.07%
2024-10-10	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0082	1.2422	1.0082	1.2422	0.0000	0.00%
2024-10-09	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0082	1.2422	1.0100	1.2440	-0.0018	-0.18%
2024-10-08	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0100	1.2440	1.0101	1.2441	-0.0001	-0.01%
2024-09-30	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0101	1.2441	1.0117	1.2457	-0.0016	-0.16%
2024-09-27	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0117	1.2457	1.0122	1.2462	-0.0005	-0.05%
2024-09-26	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0122	1.2462	1.0123	1.2463	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0123	1.2463	1.0121	1.2461	0.0002	0.02%
2024-09-24	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0121	1.2461	1.0120	1.2460	0.0001	0.01%
2024-09-23	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0120	1.2460	1.0120	1.2460	0.0000	0.00%
2024-09-20	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0120	1.2460	1.0120	1.2460	0.0000	0.00%
2024-09-19	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0120	1.2460	1.0121	1.2461	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0121	1.2461	1.0118	1.2458	0.0003	0.03%
2024-09-13	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0118	1.2458	1.0118	1.2458	0.0000	0.00%
2024-09-12	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0118	1.2458	1.0117	1.2457	0.0001	0.01%
2024-09-11	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0117	1.2457	1.0117	1.2457	0.0000	0.00%
2024-09-10	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0117	1.2457	1.0116	1.2456	0.0001	0.01%
2024-09-09	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0116	1.2456	1.0116	1.2456	0.0000	0.00%
2024-09-06	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0116	1.2456	1.0115	1.2455	0.0001	0.01%
2024-09-05	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0115	1.2455	1.0114	1.2454	0.0001	0.01%
2024-09-04	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0114	1.2454	1.0112	1.2452	0.0002	0.02%
2024-09-03	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0112	1.2452	1.0111	1.2451	0.0001	0.01%
2024-09-02	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0111	1.2451	1.0108	1.2448	0.0003	0.03%
2024-08-30	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0108	1.2448	1.0106	1.2446	0.0002	0.02%
2024-08-29	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0106	1.2446	1.0103	1.2443	0.0003	0.03%
2024-08-28	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0103	1.2443	1.0104	1.2444	-0.0001	-0.01%
2024-08-27	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0104	1.2444	1.0109	1.2449	-0.0005	-0.05%
2024-08-26	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0109	1.2449	1.0110	1.2450	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0110	1.2450	1.0111	1.2451	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0111	1.2451	1.0111	1.2451	0.0000	0.00%
2024-08-21	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0111	1.2451	1.0112	1.2452	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0112	1.2452	1.0112	1.2452	0.0000	0.00%
2024-08-19	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0112	1.2452	1.0111	1.2451	0.0001	0.01%
2024-08-16	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0111	1.2451	1.0110	1.2450	0.0001	0.01%
2024-08-15	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0110	1.2450	1.0110	1.2450	0.0000	0.00%
2024-08-14	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0110	1.2450	1.0107	1.2447	0.0003	0.03%
2024-08-13	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0107	1.2447	1.0107	1.2447	0.0000	0.00%
2024-08-12	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0107	1.2447	1.0111	1.2451	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%