中邮中债1-5年政金债指数A(中邮中债1-5年政策性金融债指数A)基金净值查询(011979)
今天最新净值
1.1041
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1281
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.9722亿
- 最近资产：2.13亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：张悦 郭志红
今年以来中邮中债1-5年政金债指数A|中邮中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询
今年以来,中邮中债1-5年政金债指数A(011979)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1029 |
1.1269 |
1.1041 |
1.1281 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1041 |
1.1281 |
1.1043 |
1.1283 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1043 |
1.1283 |
1.1032 |
1.1272 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1032 |
1.1272 |
1.1022 |
1.1262 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1022 |
1.1262 |
1.1003 |
1.1243 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1013 |
1.1253 |
1.1014 |
1.1254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1014 |
1.1254 |
1.0998 |
1.1238 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0998 |
1.1238 |
1.1012 |
1.1252 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1012 |
1.1252 |
1.1010 |
1.1250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1010 |
1.1250 |
1.1024 |
1.1264 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1024 |
1.1264 |
1.1029 |
1.1269 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1029 |
1.1269 |
1.1041 |
1.1281 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1041 |
1.1281 |
1.1042 |
1.1282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1042 |
1.1282 |
1.1035 |
1.1275 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1035 |
1.1275 |
1.1023 |
1.1263 |
0.0012 |
0.11% |
