中邮中债1-5年政金债指数A(中邮中债1-5年政策性金融债指数A)基金净值查询(011979)
今天最新净值
1.1041
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1281
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.9722亿
- 最近资产：2.13亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：张悦 郭志红
近一季中邮中债1-5年政金债指数A|中邮中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询
近一季,中邮中债1-5年政金债指数A(011979)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1029 |
1.1269 |
1.1041 |
1.1281 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1041 |
1.1281 |
1.1043 |
1.1283 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1043 |
1.1283 |
1.1032 |
1.1272 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1032 |
1.1272 |
1.1022 |
1.1262 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1022 |
1.1262 |
1.1003 |
1.1243 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1013 |
1.1253 |
1.1014 |
1.1254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1014 |
1.1254 |
1.0998 |
1.1238 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0998 |
1.1238 |
1.1012 |
1.1252 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1012 |
1.1252 |
1.1010 |
1.1250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1010 |
1.1250 |
1.1024 |
1.1264 |
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-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1024 |
1.1264 |
1.1029 |
1.1269 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1029 |
1.1269 |
1.1041 |
1.1281 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1041 |
1.1281 |
1.1042 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1042 |
1.1282 |
1.1035 |
1.1275 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1035 |
1.1275 |
1.1023 |
1.1263 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1023 |
1.1263 |
1.1019 |
1.1259 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1011 |
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1.1003 |
1.1243 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1003 |
1.1243 |
1.1013 |
1.1253 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1013 |
1.1253 |
1.1020 |
1.1260 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1020 |
1.1260 |
1.1015 |
1.1255 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.1015 |
1.1255 |
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1.1235 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0995 |
1.1235 |
1.0985 |
1.1225 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0985 |
1.1225 |
1.0990 |
1.1230 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0990 |
1.1230 |
1.0995 |
1.1235 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0995 |
1.1235 |
1.0981 |
1.1221 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0981 |
1.1221 |
1.0960 |
1.1200 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-12 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0960 |
1.1200 |
1.0949 |
1.1189 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0949 |
1.1189 |
1.0943 |
1.1183 |
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0.05% |
| 2024-12-10 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0943 |
1.1183 |
1.0916 |
1.1156 |
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0.25% |
| 2024-12-09 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0916 |
1.1156 |
1.0903 |
1.1143 |
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0.12% |
| 2024-12-06 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0903 |
1.1143 |
1.0905 |
1.1145 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0905 |
1.1145 |
1.0904 |
1.1144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0904 |
1.1144 |
1.0896 |
1.1136 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0896 |
1.1136 |
1.0897 |
1.1137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0897 |
1.1137 |
1.0877 |
1.1117 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0877 |
1.1117 |
1.0866 |
1.1106 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0866 |
1.1106 |
1.0861 |
1.1101 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0861 |
1.1101 |
1.0860 |
1.1100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0860 |
1.1100 |
1.0860 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0860 |
1.1100 |
1.0855 |
1.1095 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0855 |
1.1095 |
1.0856 |
1.1096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0856 |
1.1096 |
1.0850 |
1.1090 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0850 |
1.1090 |
1.0850 |
1.1090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0850 |
1.1090 |
1.0845 |
1.1085 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0845 |
1.1085 |
1.0851 |
1.1091 |
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-0.06% |
| 2024-11-15 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0851 |
1.1091 |
1.0850 |
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| 2024-11-14 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0850 |
1.1090 |
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| 2024-11-13 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0846 |
1.1086 |
1.0849 |
1.1089 |
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-0.03% |
| 2024-11-12 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0849 |
1.1089 |
1.0843 |
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0.06% |
| 2024-11-11 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0843 |
1.1083 |
1.0839 |
1.1079 |
0.0004 |
0.04% |
