万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(万家悦兴3个月定期开放债券发起式)基金净值查询(011952)
今天最新净值
1.0569
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值:1.1365
- 成立日期:2021-07-30
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:29.3605亿
- 最近资产:30.86亿元
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:周潜玮 石东
近一月万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A|万家悦兴3个月定期开放债券发起式基金净值查询
近一月,万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)基金累计收益率0.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
1.0549 |
1.1345 |
1.0569 |
1.1365 |
-0.0020 |
-0.19% |
2025-02-07 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
1.0569 |
1.1365 |
1.0571 |
1.1367 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-02-06 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
1.0571 |
1.1367 |
1.0557 |
1.1353 |
0.0014 |
0.13% |
2025-02-05 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
1.0557 |
1.1353 |
1.0545 |
1.1341 |
0.0012 |
0.11% |
2025-01-27 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
1.0545 |
1.1341 |
1.0523 |
1.1319 |
0.0022 |
0.21% |
2025-01-22 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
1.0530 |
1.1326 |
1.0532 |
1.1328 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-01-14 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
1.0544 |
1.1340 |
1.0524 |
1.1320 |
0.0020 |
0.19% |
2025-01-13 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
1.0524 |
1.1320 |
1.0543 |
1.1339 |
-0.0019 |
-0.18% |