万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(万家悦兴3个月定期开放债券发起式)(011952)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.0569
-0.0002 -0.0200%
- 累计净值：1.1365
- 成立日期：2021-07-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.3605亿
- 最近资产：29.98亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：周潜玮 石东
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
-0.03% |
0.26% |
0.10% |
3.09% |
3.22% |
5.96% |
9.32% |
11.43% |
14.06% |
| 同类排名 |
2637/3310 |
225/2991 |
2065/3311 |
229/3196 |
279/3085 |
354/2777 |
795/2364 |
713/2006 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2024 |
6.34% |
310/3316 |
1.32% |
1070/3229 |
1.21% |
1489/3363 |
0.38% |
1249/3195 |
3.30% |
147/3316 |
| 2023 |
2.71% |
2144/3111 |
0.40% |
2385/2776 |
1.22% |
1256/2849 |
0.29% |
2428/2942 |
0.78% |
1923/3111 |
| 2022 |
2.65% |
686/2730 |
0.65% |
506/1949 |
0.73% |
1582/2522 |
1.21% |
764/2598 |
0.04% |
803/2732 |
| 2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.37% |
461/2416 |
