| 基金资料 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952) | () |
| 基金净值 | 1.0569 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2021-07-30 | |
| 最近份额 | 29.3605亿 | |
| 最近资产 | 30.86亿元 | |
| 基金公司 | 万家基金 | |
| 基金经理 | 周潜玮 石东 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 149.43% | % |
| 基金收益率 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952) | () |
| 周收益 | 0.04% | % |
| 月收益 | 0.06% | % |
| 季收益 | 2.70% | % |
| 年收益 | 5.70% | % |
| 两年收益 | 9.23% | % |
| 三年收益 | 11.23% | % |
| 今年以来 | 0.01% | % |
| 2024年收益 | 6.34% | % |
| 2023年收益 | 2.71% | % |
| 2022年收益 | 2.65% | % |
| 成立以来 | 14.10% | % |
| 收益同类排名 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952) | () |
| 周排名 | 2262/3018 | |
| 月排名 | 1768/3010 | |
| 季排名 | 257/2915 | |
| 年排名 | 334/2515 | |
| 两年排名 | 655/2104 | |
| 三年排名 | 640/1757 | |
| 今年以来 | 2500/3003 | |
| 2024年排名 | 310/3315 | |
| 2023年排名 | 2144/3111 | |
| 2022年排名 | 686/2730 |
