东吴智慧医疗量化混合C基金净值查询(011948)
今天最新净值
0.7466
0.0205 2.8200%
2025-02-20
盘中实时估值(仅供参考)
0.7277
0.0046 0.6376%
- 累计净值：0.7466
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.5363亿
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵梅玲 毛可君
近一月,东吴智慧医疗量化混合C(011948)基金累计收益率6.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-20 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7626 |
0.7626 |
0.7466 |
0.7466 |
0.0160 |
2.14% |
| 2025-02-19 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7466 |
0.7466 |
0.7261 |
0.7261 |
0.0205 |
2.82% |
| 2025-02-18 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7261 |
0.7261 |
0.7416 |
0.7416 |
-0.0155 |
-2.09% |
| 2025-02-17 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7416 |
0.7416 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0028 |
0.38% |
| 2025-02-14 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7388 |
0.7388 |
0.7256 |
0.7256 |
0.0132 |
1.82% |
| 2025-02-13 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7256 |
0.7256 |
0.7392 |
0.7392 |
-0.0136 |
-1.84% |
| 2025-02-12 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7392 |
0.7392 |
0.7252 |
0.7252 |
0.0140 |
1.93% |
| 2025-02-11 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7252 |
0.7252 |
0.7274 |
0.7274 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2025-02-10 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7274 |
0.7274 |
0.7261 |
0.7261 |
0.0013 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7261 |
0.7261 |
0.7212 |
0.7212 |
0.0049 |
0.68% |
|
|
| 2025-02-06 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7212 |
0.7212 |
0.7059 |
0.7059 |
0.0153 |
2.17% |
| 2025-02-05 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7059 |
0.7059 |
0.7136 |
0.7136 |
-0.0077 |
-1.08% |
| 2025-01-27 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7136 |
0.7136 |
0.7219 |
0.7219 |
-0.0083 |
-1.15% |
| 2025-01-22 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7228 |
0.7228 |
0.7199 |
0.7199 |
0.0029 |
0.40% |
