富国均衡成长三年持有期混合A基金净值查询(011921)
今天最新净值
0.7179
0.0147 2.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6686
0.0049 0.7335%
- 累计净值：0.7179
- 成立日期：2021-09-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.2302亿
- 最近资产：6.12亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：毕天宇
近一年,富国均衡成长三年持有期混合A(011921)基金累计收益率12.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7187 |
0.7187 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7179 |
0.7179 |
0.7032 |
0.7032 |
0.0147 |
2.09% |
| 2025-02-06 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7032 |
0.7032 |
0.6838 |
0.6838 |
0.0194 |
2.84% |
| 2025-02-05 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6838 |
0.6838 |
0.6768 |
0.6768 |
0.0070 |
1.03% |
| 2025-01-27 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6768 |
0.6768 |
0.6762 |
0.6762 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6674 |
0.6674 |
0.6748 |
0.6748 |
-0.0074 |
-1.10% |
| 2025-01-14 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6519 |
0.6519 |
0.6335 |
0.6335 |
0.0184 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6335 |
0.6335 |
0.6336 |
0.6336 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6336 |
0.6336 |
0.6392 |
0.6392 |
-0.0056 |
-0.88% |
| 2025-01-09 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6392 |
0.6392 |
0.6390 |
0.6390 |
0.0002 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6390 |
0.6390 |
0.6416 |
0.6416 |
-0.0026 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6416 |
0.6416 |
0.6365 |
0.6365 |
0.0051 |
0.80% |
| 2025-01-06 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6365 |
0.6365 |
0.6353 |
0.6353 |
0.0012 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6353 |
0.6353 |
0.6373 |
0.6373 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2025-01-02 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6373 |
0.6373 |
0.6565 |
0.6565 |
-0.0192 |
-2.92% |
| 2024-12-31 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6565 |
0.6565 |
0.6683 |
0.6683 |
-0.0118 |
-1.77% |
| 2024-12-26 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6730 |
0.6730 |
0.6708 |
0.6708 |
0.0022 |
0.33% |
| 2024-12-25 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6708 |
0.6708 |
0.6756 |
0.6756 |
-0.0048 |
-0.71% |
| 2024-12-24 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6756 |
0.6756 |
0.6669 |
0.6669 |
0.0087 |
1.30% |
| 2024-12-23 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6669 |
0.6669 |
0.6695 |
0.6695 |
-0.0026 |
-0.39% |
| 2024-12-20 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6695 |
0.6695 |
0.6712 |
0.6712 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2024-12-19 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6712 |
0.6712 |
0.6700 |
0.6700 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-12-18 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6700 |
0.6700 |
0.6686 |
0.6686 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-12-17 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6686 |
0.6686 |
0.6667 |
0.6667 |
0.0019 |
0.28% |
| 2024-12-16 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6667 |
0.6667 |
0.6762 |
0.6762 |
-0.0095 |
-1.40% |
|
|
| 2024-12-13 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6762 |
0.6762 |
0.6885 |
0.6885 |
-0.0123 |
-1.79% |
| 2024-12-12 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6885 |
0.6885 |
0.6839 |
0.6839 |
0.0046 |
0.67% |
| 2024-12-11 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6839 |
0.6839 |
0.6857 |
0.6857 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2024-12-10 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6857 |
0.6857 |
0.6804 |
0.6804 |
0.0053 |
0.78% |
| 2024-12-09 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6804 |
0.6804 |
0.6861 |
0.6861 |
-0.0057 |
-0.83% |
| 2024-12-06 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6861 |
0.6861 |
0.6779 |
0.6779 |
0.0082 |
1.21% |
| 2024-12-05 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6779 |
0.6779 |
0.6781 |
0.6781 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6781 |
0.6781 |
0.6857 |
0.6857 |
-0.0076 |
-1.11% |
| 2024-12-03 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6857 |
0.6857 |
0.6883 |
0.6883 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2024-12-02 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6883 |
0.6883 |
0.6783 |
0.6783 |
0.0100 |
1.47% |
| 2024-11-29 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6783 |
0.6783 |
0.6692 |
0.6692 |
0.0091 |
1.36% |
| 2024-11-28 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6692 |
0.6692 |
0.6776 |
0.6776 |
-0.0084 |
-1.24% |
| 2024-11-27 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6776 |
0.6776 |
0.6644 |
0.6644 |
0.0132 |
1.99% |
| 2024-11-26 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6644 |
0.6644 |
0.6637 |
0.6637 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-11-25 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6637 |
0.6637 |
0.6649 |
0.6649 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-11-22 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6649 |
0.6649 |
0.6894 |
0.6894 |
-0.0245 |
-3.55% |
| 2024-11-21 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6894 |
0.6894 |
0.6934 |
0.6934 |
-0.0040 |
-0.58% |
| 2024-11-20 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6934 |
0.6934 |
0.6938 |
0.6938 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-11-19 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6938 |
0.6938 |
0.6822 |
0.6822 |
0.0116 |
1.70% |
| 2024-11-18 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6822 |
0.6822 |
0.6979 |
0.6979 |
-0.0157 |
-2.25% |
| 2024-11-15 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6979 |
0.6979 |
0.7104 |
0.7104 |
-0.0125 |
-1.76% |
| 2024-11-14 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7104 |
0.7104 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0140 |
-1.93% |
| 2024-11-13 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7244 |
0.7244 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0043 |
0.60% |
| 2024-11-12 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7201 |
0.7201 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0043 |
-0.59% |
| 2024-11-11 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7244 |
0.7244 |
0.7136 |
0.7136 |
0.0108 |
1.51% |
| 2024-11-08 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7136 |
0.7136 |
0.7193 |
0.7193 |
-0.0057 |
-0.79% |
| 2024-11-07 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7193 |
0.7193 |
0.7109 |
0.7109 |
0.0084 |
1.18% |
| 2024-11-06 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7109 |
0.7109 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0128 |
-1.77% |
| 2024-11-05 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7237 |
0.7237 |
0.7111 |
0.7111 |
0.0126 |
1.77% |
| 2024-11-04 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7111 |
0.7111 |
0.6927 |
0.6927 |
0.0184 |
2.66% |
| 2024-11-01 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6927 |
0.6927 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2024-10-31 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6942 |
0.6942 |
0.7015 |
0.7015 |
-0.0073 |
-1.04% |
| 2024-10-30 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7015 |
0.7015 |
0.7040 |
0.7040 |
-0.0025 |
-0.36% |
| 2024-10-29 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7040 |
0.7040 |
0.7099 |
0.7099 |
-0.0059 |
-0.83% |
| 2024-10-28 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7099 |
0.7099 |
0.7146 |
0.7146 |
-0.0047 |
-0.66% |
| 2024-10-25 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7146 |
0.7146 |
0.7086 |
0.7086 |
0.0060 |
0.85% |
| 2024-10-24 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7086 |
0.7086 |
0.7232 |
0.7232 |
-0.0146 |
-2.02% |
| 2024-10-23 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7232 |
0.7232 |
0.7165 |
0.7165 |
0.0067 |
0.94% |
| 2024-10-22 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7165 |
0.7165 |
0.7107 |
0.7107 |
0.0058 |
0.82% |
| 2024-10-21 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7107 |
0.7107 |
0.7115 |
0.7115 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-10-18 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7115 |
0.7115 |
0.6796 |
0.6796 |
0.0319 |
4.69% |
| 2024-10-17 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6796 |
0.6796 |
0.6866 |
0.6866 |
-0.0070 |
-1.02% |
| 2024-10-16 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6866 |
0.6866 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0054 |
-0.78% |
| 2024-10-15 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6920 |
0.6920 |
0.7149 |
0.7149 |
-0.0229 |
-3.20% |
| 2024-10-14 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7149 |
0.7149 |
0.7066 |
0.7066 |
0.0083 |
1.17% |
| 2024-10-11 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7066 |
0.7066 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0276 |
-3.76% |
| 2024-10-10 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7342 |
0.7342 |
0.7339 |
0.7339 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-10-09 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7339 |
0.7339 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0621 |
-7.80% |
| 2024-10-08 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7960 |
0.7960 |
0.7436 |
0.7436 |
0.0524 |
7.05% |
| 2024-09-30 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7436 |
0.7436 |
0.6783 |
0.6783 |
0.0653 |
9.63% |
| 2024-09-27 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6783 |
0.6783 |
0.6435 |
0.6435 |
0.0348 |
5.41% |
| 2024-09-26 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6435 |
0.6435 |
0.6198 |
0.6198 |
0.0237 |
3.82% |
| 2024-09-25 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6198 |
0.6198 |
0.6131 |
0.6131 |
0.0067 |
1.09% |
| 2024-09-24 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6131 |
0.6131 |
0.5951 |
0.5951 |
0.0180 |
3.02% |
| 2024-09-23 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.5951 |
0.5951 |
0.6019 |
0.6019 |
-0.0068 |
-1.13% |
| 2024-09-20 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6019 |
0.6019 |
0.6076 |
0.6076 |
-0.0057 |
-0.94% |
| 2024-09-19 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6076 |
0.6076 |
0.6025 |
0.6025 |
0.0051 |
0.85% |
| 2024-09-18 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6025 |
0.6025 |
0.5996 |
0.5996 |
0.0029 |
0.48% |
| 2024-09-13 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.5996 |
0.5996 |
0.6067 |
0.6067 |
-0.0071 |
-1.17% |
| 2024-09-12 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6067 |
0.6067 |
0.6117 |
0.6117 |
-0.0050 |
-0.82% |
| 2024-09-11 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6117 |
0.6117 |
0.6019 |
0.6019 |
0.0098 |
1.63% |
| 2024-09-10 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6019 |
0.6019 |
0.5994 |
0.5994 |
0.0025 |
0.42% |
| 2024-09-09 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.5994 |
0.5994 |
0.6044 |
0.6044 |
-0.0050 |
-0.83% |
| 2024-09-06 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6044 |
0.6044 |
0.6143 |
0.6143 |
-0.0099 |
-1.61% |
| 2024-09-05 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6143 |
0.6143 |
0.6126 |
0.6126 |
0.0017 |
0.28% |
| 2024-09-04 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6126 |
0.6126 |
0.6133 |
0.6133 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-09-03 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6133 |
0.6133 |
0.6040 |
0.6040 |
0.0093 |
1.54% |
| 2024-09-02 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6040 |
0.6040 |
0.6203 |
0.6203 |
-0.0163 |
-2.63% |
| 2024-08-30 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6203 |
0.6203 |
0.6104 |
0.6104 |
0.0099 |
1.62% |
| 2024-08-29 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6104 |
0.6104 |
0.6139 |
0.6139 |
-0.0035 |
-0.57% |
| 2024-08-28 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6139 |
0.6139 |
0.6133 |
0.6133 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-08-27 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6133 |
0.6133 |
0.6079 |
0.6079 |
0.0054 |
0.89% |
| 2024-08-26 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6079 |
0.6079 |
0.6073 |
0.6073 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-08-23 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6073 |
0.6073 |
0.6064 |
0.6064 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-08-22 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6064 |
0.6064 |
0.6084 |
0.6084 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2024-08-21 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6084 |
0.6084 |
0.6098 |
0.6098 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2024-08-20 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6098 |
0.6098 |
0.6188 |
0.6188 |
-0.0090 |
-1.45% |
| 2024-08-19 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6188 |
0.6188 |
0.6227 |
0.6227 |
-0.0039 |
-0.63% |
| 2024-08-16 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6227 |
0.6227 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2024-08-15 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6246 |
0.6246 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-08-14 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6240 |
0.6240 |
0.6335 |
0.6335 |
-0.0095 |
-1.50% |
| 2024-08-13 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6335 |
0.6335 |
0.6327 |
0.6327 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-08-12 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6327 |
0.6327 |
0.6316 |
0.6316 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-08-09 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6316 |
0.6316 |
0.6336 |
0.6336 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2024-08-08 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6336 |
0.6336 |
0.6348 |
0.6348 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-08-07 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6348 |
0.6348 |
0.6282 |
0.6282 |
0.0066 |
1.05% |
| 2024-08-06 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6282 |
0.6282 |
0.6229 |
0.6229 |
0.0053 |
0.85% |
| 2024-08-05 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6229 |
0.6229 |
0.6353 |
0.6353 |
-0.0124 |
-1.95% |
| 2024-08-02 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6353 |
0.6353 |
0.6490 |
0.6490 |
-0.0137 |
-2.11% |
| 2024-07-31 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6536 |
0.6536 |
0.6307 |
0.6307 |
0.0229 |
3.63% |
| 2024-07-30 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6307 |
0.6307 |
0.6403 |
0.6403 |
-0.0096 |
-1.50% |
| 2024-07-29 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6403 |
0.6403 |
0.6479 |
0.6479 |
-0.0076 |
-1.17% |
| 2024-07-26 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6479 |
0.6479 |
0.6416 |
0.6416 |
0.0063 |
0.98% |
| 2024-07-25 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6416 |
0.6416 |
0.6493 |
0.6493 |
-0.0077 |
-1.19% |
| 2024-07-24 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6493 |
0.6493 |
0.6642 |
0.6642 |
-0.0149 |
-2.24% |
| 2024-07-23 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6642 |
0.6642 |
0.6860 |
0.6860 |
-0.0218 |
-3.18% |
| 2024-07-22 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6860 |
0.6860 |
0.6851 |
0.6851 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-07-19 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6851 |
0.6851 |
0.6850 |
0.6850 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6850 |
0.6850 |
0.6788 |
0.6788 |
0.0062 |
0.91% |
| 2024-07-17 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6788 |
0.6788 |
0.6827 |
0.6827 |
-0.0039 |
-0.57% |
| 2024-07-16 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6827 |
0.6827 |
0.6851 |
0.6851 |
-0.0024 |
-0.35% |
| 2024-07-15 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6851 |
0.6851 |
0.6922 |
0.6922 |
-0.0071 |
-1.03% |
| 2024-07-12 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6922 |
0.6922 |
0.6869 |
0.6869 |
0.0053 |
0.77% |
| 2024-07-11 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6869 |
0.6869 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0149 |
2.22% |
| 2024-07-10 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6720 |
0.6720 |
0.6729 |
0.6729 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-07-09 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6729 |
0.6729 |
0.6678 |
0.6678 |
0.0051 |
0.76% |
| 2024-07-08 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6678 |
0.6678 |
0.6808 |
0.6808 |
-0.0130 |
-1.91% |
| 2024-07-05 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6808 |
0.6808 |
0.6767 |
0.6767 |
0.0041 |
0.61% |
| 2024-07-04 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6767 |
0.6767 |
0.6776 |
0.6776 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-07-03 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6776 |
0.6776 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2024-07-02 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6790 |
0.6790 |
0.6888 |
0.6888 |
-0.0098 |
-1.42% |
| 2024-07-01 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6888 |
0.6888 |
0.6906 |
0.6906 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2024-06-28 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6906 |
0.6906 |
0.6924 |
0.6924 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2024-06-27 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6924 |
0.6924 |
0.7059 |
0.7059 |
-0.0135 |
-1.91% |
| 2024-06-26 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7059 |
0.7059 |
0.6957 |
0.6957 |
0.0102 |
1.47% |
| 2024-06-25 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6957 |
0.6957 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0064 |
-0.91% |
| 2024-06-24 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7021 |
0.7021 |
0.7156 |
0.7156 |
-0.0135 |
-1.89% |
| 2024-06-21 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7156 |
0.7156 |
0.7124 |
0.7124 |
0.0032 |
0.45% |
| 2024-06-20 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7124 |
0.7124 |
0.7131 |
0.7131 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-06-19 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7131 |
0.7131 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0064 |
-0.89% |
| 2024-06-18 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7195 |
0.7195 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2024-06-17 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7221 |
0.7221 |
0.7148 |
0.7148 |
0.0073 |
1.02% |
| 2024-06-14 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7148 |
0.7148 |
0.7175 |
0.7175 |
-0.0027 |
-0.38% |
| 2024-06-13 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7175 |
0.7175 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-06-12 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7169 |
0.7169 |
0.7190 |
0.7190 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2024-06-11 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7190 |
0.7190 |
0.7149 |
0.7149 |
0.0041 |
0.57% |
| 2024-06-07 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7149 |
0.7149 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0089 |
-1.23% |
| 2024-06-06 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7238 |
0.7238 |
0.7292 |
0.7292 |
-0.0054 |
-0.74% |
| 2024-06-05 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7292 |
0.7292 |
0.7366 |
0.7366 |
-0.0074 |
-1.00% |
| 2024-06-04 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7366 |
0.7366 |
0.7199 |
0.7199 |
0.0167 |
2.32% |
| 2024-06-03 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7199 |
0.7199 |
0.7250 |
0.7250 |
-0.0051 |
-0.70% |
| 2024-05-31 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7250 |
0.7250 |
0.7269 |
0.7269 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-05-30 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7269 |
0.7269 |
0.7294 |
0.7294 |
-0.0025 |
-0.34% |
| 2024-05-29 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7294 |
0.7294 |
0.7293 |
0.7293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7293 |
0.7293 |
0.7288 |
0.7288 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-05-27 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7288 |
0.7288 |
0.7247 |
0.7247 |
0.0041 |
0.57% |
| 2024-05-24 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7247 |
0.7247 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0066 |
-0.90% |
| 2024-05-23 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7313 |
0.7313 |
0.7408 |
0.7408 |
-0.0095 |
-1.28% |
| 2024-05-22 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7408 |
0.7408 |
0.7492 |
0.7492 |
-0.0084 |
-1.12% |
| 2024-05-21 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7492 |
0.7492 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0058 |
-0.77% |
| 2024-05-20 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7550 |
0.7550 |
0.7531 |
0.7531 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-05-17 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7531 |
0.7531 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-05-16 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7547 |
0.7547 |
0.7557 |
0.7557 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-05-15 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7557 |
0.7557 |
0.7674 |
0.7674 |
-0.0117 |
-1.52% |
| 2024-05-14 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7674 |
0.7674 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0033 |
0.43% |
| 2024-05-13 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7641 |
0.7641 |
0.7623 |
0.7623 |
0.0018 |
0.24% |
| 2024-05-10 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7623 |
0.7623 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-05-09 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7609 |
0.7609 |
0.7430 |
0.7430 |
0.0179 |
2.41% |
| 2024-05-08 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7430 |
0.7430 |
0.7459 |
0.7459 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2024-05-07 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7459 |
0.7459 |
0.7435 |
0.7435 |
0.0024 |
0.32% |
| 2024-05-06 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7435 |
0.7435 |
0.7204 |
0.7204 |
0.0231 |
3.21% |
| 2024-04-30 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7204 |
0.7204 |
0.7226 |
0.7226 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2024-04-29 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7226 |
0.7226 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0046 |
0.64% |
| 2024-04-26 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7180 |
0.7180 |
0.7061 |
0.7061 |
0.0119 |
1.69% |
| 2024-04-25 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7061 |
0.7061 |
0.7041 |
0.7041 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-04-24 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7041 |
0.7041 |
0.6966 |
0.6966 |
0.0075 |
1.08% |
| 2024-04-23 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6966 |
0.6966 |
0.6865 |
0.6865 |
0.0101 |
1.47% |
| 2024-04-22 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6865 |
0.6865 |
0.6833 |
0.6833 |
0.0032 |
0.47% |
| 2024-04-19 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6833 |
0.6833 |
0.6812 |
0.6812 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6911 |
0.6911 |
0.6804 |
0.6804 |
0.0107 |
1.57% |
| 2024-04-16 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6804 |
0.6804 |
0.6938 |
0.6938 |
-0.0134 |
-1.93% |
| 2024-04-15 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6938 |
0.6938 |
0.6903 |
0.6903 |
0.0035 |
0.51% |
| 2024-04-12 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6903 |
0.6903 |
0.6929 |
0.6929 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2024-04-11 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6929 |
0.6929 |
0.6913 |
0.6913 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6913 |
0.6913 |
0.6956 |
0.6956 |
-0.0043 |
-0.62% |
| 2024-04-09 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6956 |
0.6956 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0112 |
1.64% |
| 2024-04-08 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6844 |
0.6844 |
0.6963 |
0.6963 |
-0.0119 |
-1.71% |
| 2024-04-03 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6963 |
0.6963 |
0.6981 |
0.6981 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2024-04-02 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6981 |
0.6981 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0064 |
0.93% |
| 2024-04-01 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6917 |
0.6917 |
0.6796 |
0.6796 |
0.0121 |
1.78% |
| 2024-03-29 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6796 |
0.6796 |
0.6773 |
0.6773 |
0.0023 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6773 |
0.6773 |
0.6687 |
0.6687 |
0.0086 |
1.29% |
| 2024-03-27 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6687 |
0.6687 |
0.6846 |
0.6846 |
-0.0159 |
-2.32% |
| 2024-03-26 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6846 |
0.6846 |
0.6829 |
0.6829 |
0.0017 |
0.25% |
| 2024-03-25 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6829 |
0.6829 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.0080 |
-1.16% |
| 2024-03-22 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6909 |
0.6909 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0061 |
-0.88% |
| 2024-03-21 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6970 |
0.6970 |
0.6940 |
0.6940 |
0.0030 |
0.43% |
| 2024-03-20 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6940 |
0.6940 |
0.6906 |
0.6906 |
0.0034 |
0.49% |
| 2024-03-19 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6906 |
0.6906 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0065 |
-0.93% |
| 2024-03-18 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6971 |
0.6971 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0091 |
1.32% |
| 2024-03-15 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6880 |
0.6880 |
0.6864 |
0.6864 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-03-14 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6864 |
0.6864 |
0.6884 |
0.6884 |
-0.0020 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6884 |
0.6884 |
0.6873 |
0.6873 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-03-12 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6873 |
0.6873 |
0.6781 |
0.6781 |
0.0092 |
1.36% |
| 2024-03-11 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6781 |
0.6781 |
0.6577 |
0.6577 |
0.0204 |
3.10% |
| 2024-03-08 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6577 |
0.6577 |
0.6537 |
0.6537 |
0.0040 |
0.61% |
| 2024-03-07 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6537 |
0.6537 |
0.6654 |
0.6654 |
-0.0117 |
-1.76% |
| 2024-03-06 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6654 |
0.6654 |
0.6653 |
0.6653 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6653 |
0.6653 |
0.6681 |
0.6681 |
-0.0028 |
-0.42% |
| 2024-03-04 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6681 |
0.6681 |
0.6644 |
0.6644 |
0.0037 |
0.56% |
| 2024-03-01 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6644 |
0.6644 |
0.6595 |
0.6595 |
0.0049 |
0.74% |
| 2024-02-29 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6595 |
0.6595 |
0.6419 |
0.6419 |
0.0176 |
2.74% |
| 2024-02-28 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6419 |
0.6419 |
0.6585 |
0.6585 |
-0.0166 |
-2.52% |
| 2024-02-27 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6585 |
0.6585 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0125 |
1.93% |
| 2024-02-26 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6460 |
0.6460 |
0.6425 |
0.6425 |
0.0035 |
0.54% |
| 2024-02-23 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6425 |
0.6425 |
0.6469 |
0.6469 |
-0.0044 |
-0.68% |
| 2024-02-22 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6469 |
0.6469 |
0.6445 |
0.6445 |
0.0024 |
0.37% |
| 2024-02-21 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6445 |
0.6445 |
0.6359 |
0.6359 |
0.0086 |
1.35% |
| 2024-02-20 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6359 |
0.6359 |
0.6419 |
0.6419 |
-0.0060 |
-0.93% |
| 2024-02-19 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6419 |
0.6419 |
0.6491 |
0.6491 |
-0.0072 |
-1.11% |
