富国均衡成长三年持有期混合A基金净值查询(011921)
今天最新净值
0.7179
0.0147 2.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6686
0.0049 0.7335%
- 累计净值：0.7179
- 成立日期：2021-09-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.2302亿
- 最近资产：6.12亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：毕天宇
近一月,富国均衡成长三年持有期混合A(011921)基金累计收益率11.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7187 |
0.7187 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7179 |
0.7179 |
0.7032 |
0.7032 |
0.0147 |
2.09% |
| 2025-02-06 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7032 |
0.7032 |
0.6838 |
0.6838 |
0.0194 |
2.84% |
| 2025-02-05 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6838 |
0.6838 |
0.6768 |
0.6768 |
0.0070 |
1.03% |
| 2025-01-27 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6768 |
0.6768 |
0.6762 |
0.6762 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6674 |
0.6674 |
0.6748 |
0.6748 |
-0.0074 |
-1.10% |
| 2025-01-14 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6519 |
0.6519 |
0.6335 |
0.6335 |
0.0184 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6335 |
0.6335 |
0.6336 |
0.6336 |
-0.0001 |
-0.02% |
