富国均衡成长三年持有期混合A基金净值查询(011921)
今天最新净值
0.7179
0.0147 2.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6686
0.0049 0.7335%
- 累计净值：0.7179
- 成立日期：2021-09-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.2302亿
- 最近资产：6.12亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：毕天宇
近一季,富国均衡成长三年持有期混合A(011921)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7187 |
0.7187 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7179 |
0.7179 |
0.7032 |
0.7032 |
0.0147 |
2.09% |
| 2025-02-06 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7032 |
0.7032 |
0.6838 |
0.6838 |
0.0194 |
2.84% |
| 2025-02-05 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6838 |
0.6838 |
0.6768 |
0.6768 |
0.0070 |
1.03% |
| 2025-01-27 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6768 |
0.6768 |
0.6762 |
0.6762 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6674 |
0.6674 |
0.6748 |
0.6748 |
-0.0074 |
-1.10% |
| 2025-01-14 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6519 |
0.6519 |
0.6335 |
0.6335 |
0.0184 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6335 |
0.6335 |
0.6336 |
0.6336 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6336 |
0.6336 |
0.6392 |
0.6392 |
-0.0056 |
-0.88% |
| 2025-01-09 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6392 |
0.6392 |
0.6390 |
0.6390 |
0.0002 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6390 |
0.6390 |
0.6416 |
0.6416 |
-0.0026 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6416 |
0.6416 |
0.6365 |
0.6365 |
0.0051 |
0.80% |
| 2025-01-06 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6365 |
0.6365 |
0.6353 |
0.6353 |
0.0012 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6353 |
0.6353 |
0.6373 |
0.6373 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2025-01-02 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6373 |
0.6373 |
0.6565 |
0.6565 |
-0.0192 |
-2.92% |
| 2024-12-31 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6565 |
0.6565 |
0.6683 |
0.6683 |
-0.0118 |
-1.77% |
| 2024-12-26 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6730 |
0.6730 |
0.6708 |
0.6708 |
0.0022 |
0.33% |
| 2024-12-25 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6708 |
0.6708 |
0.6756 |
0.6756 |
-0.0048 |
-0.71% |
| 2024-12-24 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6756 |
0.6756 |
0.6669 |
0.6669 |
0.0087 |
1.30% |
| 2024-12-23 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6669 |
0.6669 |
0.6695 |
0.6695 |
-0.0026 |
-0.39% |
| 2024-12-20 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6695 |
0.6695 |
0.6712 |
0.6712 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2024-12-19 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6712 |
0.6712 |
0.6700 |
0.6700 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-12-18 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6700 |
0.6700 |
0.6686 |
0.6686 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-12-17 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6686 |
0.6686 |
0.6667 |
0.6667 |
0.0019 |
0.28% |
| 2024-12-16 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6667 |
0.6667 |
0.6762 |
0.6762 |
-0.0095 |
-1.40% |
|
|
| 2024-12-13 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6762 |
0.6762 |
0.6885 |
0.6885 |
-0.0123 |
-1.79% |
| 2024-12-12 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6885 |
0.6885 |
0.6839 |
0.6839 |
0.0046 |
0.67% |
| 2024-12-11 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6839 |
0.6839 |
0.6857 |
0.6857 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2024-12-10 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6857 |
0.6857 |
0.6804 |
0.6804 |
0.0053 |
0.78% |
| 2024-12-09 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6804 |
0.6804 |
0.6861 |
0.6861 |
-0.0057 |
-0.83% |
| 2024-12-06 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6861 |
0.6861 |
0.6779 |
0.6779 |
0.0082 |
1.21% |
| 2024-12-05 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6779 |
0.6779 |
0.6781 |
0.6781 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6781 |
0.6781 |
0.6857 |
0.6857 |
-0.0076 |
-1.11% |
| 2024-12-03 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6857 |
0.6857 |
0.6883 |
0.6883 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2024-12-02 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6883 |
0.6883 |
0.6783 |
0.6783 |
0.0100 |
1.47% |
| 2024-11-29 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6783 |
0.6783 |
0.6692 |
0.6692 |
0.0091 |
1.36% |
| 2024-11-28 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6692 |
0.6692 |
0.6776 |
0.6776 |
-0.0084 |
-1.24% |
| 2024-11-27 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6776 |
0.6776 |
0.6644 |
0.6644 |
0.0132 |
1.99% |
| 2024-11-26 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6644 |
0.6644 |
0.6637 |
0.6637 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-11-25 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6637 |
0.6637 |
0.6649 |
0.6649 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-11-22 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6649 |
0.6649 |
0.6894 |
0.6894 |
-0.0245 |
-3.55% |
| 2024-11-21 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6894 |
0.6894 |
0.6934 |
0.6934 |
-0.0040 |
-0.58% |
| 2024-11-20 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6934 |
0.6934 |
0.6938 |
0.6938 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-11-19 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6938 |
0.6938 |
0.6822 |
0.6822 |
0.0116 |
1.70% |
| 2024-11-18 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6822 |
0.6822 |
0.6979 |
0.6979 |
-0.0157 |
-2.25% |
| 2024-11-15 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6979 |
0.6979 |
0.7104 |
0.7104 |
-0.0125 |
-1.76% |
| 2024-11-14 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7104 |
0.7104 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0140 |
-1.93% |
| 2024-11-13 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7244 |
0.7244 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0043 |
0.60% |
| 2024-11-12 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7201 |
0.7201 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0043 |
-0.59% |
| 2024-11-11 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7244 |
0.7244 |
0.7136 |
0.7136 |
0.0108 |
1.51% |
