长安鑫瑞科技6个月定开混合A基金净值查询(011899)
今天最新净值
0.5803
0.0076 1.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5779
-0.0020 -0.3503%
- 累计净值：0.5803
- 成立日期：2021-06-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.5909亿
- 最近资产：1.90亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：徐小勇 江山 肖洁 王浩聿
今年以来,长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)基金累计收益率3.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
0.5879 |
0.5879 |
0.5803 |
0.5803 |
0.0076 |
1.31% |
| 2025-02-07 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
0.5803 |
0.5803 |
0.5727 |
0.5727 |
0.0076 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
0.5727 |
0.5727 |
0.5558 |
0.5558 |
0.0169 |
3.04% |
| 2025-02-05 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
0.5558 |
0.5558 |
0.5631 |
0.5631 |
-0.0073 |
-1.30% |
| 2025-01-27 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
0.5631 |
0.5631 |
0.5905 |
0.5905 |
-0.0274 |
-4.64% |
| 2025-01-22 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
0.5932 |
0.5932 |
0.5843 |
0.5843 |
0.0089 |
1.52% |
| 2025-01-14 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
0.5680 |
0.5680 |
0.5475 |
0.5475 |
0.0205 |
3.74% |
| 2025-01-13 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
0.5475 |
0.5475 |
0.5457 |
0.5457 |
0.0018 |
0.33% |
| 2025-01-10 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
0.5457 |
0.5457 |
0.5512 |
0.5512 |
-0.0055 |
-1.00% |
| 2025-01-09 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
0.5512 |
0.5512 |
0.5527 |
0.5527 |
-0.0015 |
-0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
0.5527 |
0.5527 |
0.5516 |
0.5516 |
0.0011 |
0.20% |
| 2025-01-07 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
0.5516 |
0.5516 |
0.5327 |
0.5327 |
0.0189 |
3.55% |
| 2025-01-06 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
0.5327 |
0.5327 |
0.5355 |
0.5355 |
-0.0028 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
0.5355 |
0.5355 |
0.5527 |
0.5527 |
-0.0172 |
-3.11% |
| 2025-01-02 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
0.5527 |
0.5527 |
0.5688 |
0.5688 |
-0.0161 |
-2.83% |
