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长安鑫瑞科技6个月定开混合A - 基金主页(代码:011899)

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今天最新净值 0.5803 0.0076 1.3300%

盘中实时估值(仅供参考) 0.5779 -0.0020 -0.3503%

累计净值：0.5803
成立日期：2021-06-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.5909亿
最近资产：1.90亿元
基金公司：长安基金
基金经理：徐小勇江山肖洁王浩聿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.36%	4.40%	7.73%	-9.06%	9.52%	-8.27%	-31.81%	-41.21%
同类排名	1985/4460	1436/4469	1824/4460	4150/4413	2854/4059	1176/3382	2128/2622	-

长安鑫瑞科技6个月定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪-U	0.0000	10.05%	8.86%
002027	分众传媒	0.0000	8.07%	1.07%
688041	海光信息	0.0000	6.61%	1.86%
600104	上汽集团	0.0000	5.53%	0.72%
000063	中兴通讯	0.0000	5.38%	-1.54%
688981	中芯国际	0.0000	5.09%	1.29%
000977	浪潮信息	0.0000	4.81%	0.90%
300442	润泽科技	0.0000	4.42%	-1.16%
300750	宁德时代	0.0000	3.97%	-1.08%
688608	恒玄科技	0.0000	3.81%	-4.90%

长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)基金档案

基金代码	011899	基金简称	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-31	成立日期	2021-06-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐小勇江山肖洁王浩聿	基金托管人		基金公司	长安基金
最近资产	1.90亿元	最近份额	4.5909亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫禧混合C	0.4100	1.38%
长安鑫禧混合A	0.4154	1.37%
长安裕盛混合A	0.6225	1.30%
长安裕盛混合C	0.6146	1.29%
长安鑫悦消费混合C	0.6683	0.39%
长安鑫悦消费混合A	0.6824	0.38%
长安鑫富领先混合A	1.7750	0.17%
长安裕泰混合A	1.8050	0.12%
长安裕泰混合C	1.8057	0.12%
长安泓源纯债债券A	1.0381	0.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%