中金新璟3个月定期开放债券(中金新璟3个月)基金净值查询(011890)
今天最新净值
1.0633
-0.0006 -0.0600%
2025-02-10
- 累计净值：1.1269
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.9151亿
- 最近资产：13.34亿
- 基金公司：
- 基金经理：董珊珊
近一月中金新璟3个月定期开放债券|中金新璟3个月基金净值查询
近一月,中金新璟3个月定期开放债券(011890)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0616 |
1.1252 |
1.0633 |
1.1269 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0633 |
1.1269 |
1.0639 |
1.1275 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-06 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0639 |
1.1275 |
1.0632 |
1.1268 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0632 |
1.1268 |
1.0620 |
1.1256 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0620 |
1.1256 |
1.0599 |
1.1235 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0604 |
1.1240 |
1.0608 |
1.1244 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0612 |
1.1248 |
1.0594 |
1.1230 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0594 |
1.1230 |
1.0610 |
1.1246 |
-0.0016 |
-0.15% |
