中金新璟3个月定期开放债券(中金新璟3个月)基金净值查询(011890)
今天最新净值
1.0618
-0.0002 -0.0200%
2025-02-13
- 累计净值：1.1254
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.9151亿
- 最近资产：13.34亿
- 基金公司：
- 基金经理：董珊珊
今年以来中金新璟3个月定期开放债券|中金新璟3个月基金净值查询
今年以来,中金新璟3个月定期开放债券(011890)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0615 |
1.1251 |
1.0618 |
1.1254 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0618 |
1.1254 |
1.0620 |
1.1256 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0620 |
1.1256 |
1.0616 |
1.1252 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0616 |
1.1252 |
1.0633 |
1.1269 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0633 |
1.1269 |
1.0639 |
1.1275 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-06 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0639 |
1.1275 |
1.0632 |
1.1268 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0632 |
1.1268 |
1.0620 |
1.1256 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0620 |
1.1256 |
1.0599 |
1.1235 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0604 |
1.1240 |
1.0608 |
1.1244 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0612 |
1.1248 |
1.0594 |
1.1230 |
0.0018 |
0.17% |
|
|
| 2025-01-13 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0594 |
1.1230 |
1.0610 |
1.1246 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0610 |
1.1246 |
1.0607 |
1.1243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0607 |
1.1243 |
1.0623 |
1.1259 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0623 |
1.1259 |
1.0628 |
1.1264 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0628 |
1.1264 |
1.0642 |
1.1278 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0642 |
1.1278 |
1.0639 |
1.1275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0639 |
1.1275 |
1.0636 |
1.1272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0636 |
1.1272 |
1.0605 |
1.1241 |
0.0031 |
0.29% |
