中金新璟3个月定期开放债券(中金新璟3个月)基金净值查询(011890)
今天最新净值
1.0618
-0.0002 -0.0200%
2025-02-13
- 累计净值：1.1254
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.9151亿
- 最近资产：13.34亿
- 基金公司：
- 基金经理：董珊珊
近一季中金新璟3个月定期开放债券|中金新璟3个月基金净值查询
近一季,中金新璟3个月定期开放债券(011890)基金累计收益率2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0615 |
1.1251 |
1.0618 |
1.1254 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0618 |
1.1254 |
1.0620 |
1.1256 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0620 |
1.1256 |
1.0616 |
1.1252 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0616 |
1.1252 |
1.0633 |
1.1269 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0633 |
1.1269 |
1.0639 |
1.1275 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-06 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0639 |
1.1275 |
1.0632 |
1.1268 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0632 |
1.1268 |
1.0620 |
1.1256 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0620 |
1.1256 |
1.0599 |
1.1235 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0604 |
1.1240 |
1.0608 |
1.1244 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0612 |
1.1248 |
1.0594 |
1.1230 |
0.0018 |
0.17% |
|
|
| 2025-01-13 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0594 |
1.1230 |
1.0610 |
1.1246 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0610 |
1.1246 |
1.0607 |
1.1243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0607 |
1.1243 |
1.0623 |
1.1259 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0623 |
1.1259 |
1.0628 |
1.1264 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0628 |
1.1264 |
1.0642 |
1.1278 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0642 |
1.1278 |
1.0639 |
1.1275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0639 |
1.1275 |
1.0636 |
1.1272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0636 |
1.1272 |
1.0605 |
1.1241 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-12-31 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0605 |
1.1241 |
1.0590 |
1.1226 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-26 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0578 |
1.1214 |
1.0567 |
1.1203 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0567 |
1.1203 |
1.0580 |
1.1216 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0580 |
1.1216 |
1.0592 |
1.1228 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-23 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0592 |
1.1228 |
1.0587 |
1.1223 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0587 |
1.1223 |
1.0563 |
1.1199 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-19 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0563 |
1.1199 |
1.0554 |
1.1190 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-12-18 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0554 |
1.1190 |
1.0565 |
1.1201 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0565 |
1.1201 |
1.0570 |
1.1206 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0570 |
1.1206 |
1.0546 |
1.1182 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-13 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0546 |
1.1182 |
1.0524 |
1.1160 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-12 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0524 |
1.1160 |
1.0514 |
1.1150 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0514 |
1.1150 |
1.0506 |
1.1142 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0506 |
1.1142 |
1.0473 |
1.1109 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0473 |
1.1109 |
1.0457 |
1.1093 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0457 |
1.1093 |
1.0461 |
1.1097 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0461 |
1.1097 |
1.0458 |
1.1094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0458 |
1.1094 |
1.0442 |
1.1078 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-03 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0442 |
1.1078 |
1.0443 |
1.1079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0443 |
1.1079 |
1.0417 |
1.1053 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0417 |
1.1053 |
1.0404 |
1.1040 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0404 |
1.1040 |
1.0391 |
1.1027 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-27 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0391 |
1.1027 |
1.0391 |
1.1027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0391 |
1.1027 |
1.0392 |
1.1028 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0392 |
1.1028 |
1.0384 |
1.1020 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0384 |
1.1020 |
1.0384 |
1.1020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0384 |
1.1020 |
1.0378 |
1.1014 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0378 |
1.1014 |
1.0380 |
1.1016 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0380 |
1.1016 |
1.0378 |
1.1014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0378 |
1.1014 |
1.0381 |
1.1017 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0381 |
1.1017 |
1.0386 |
1.1022 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0386 |
1.1022 |
1.0384 |
1.1020 |
0.0002 |
0.02% |
