民生加银周期优选混合A基金净值查询(011888)
今天最新净值
0.6485
0.0061 0.9500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6346
0.0012 0.1896%
- 累计净值：0.6485
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5611亿
- 最近资产：0.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：芮定坤 金耀
近一月,民生加银周期优选混合A(011888)基金累计收益率2.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011888 |
民生加银周期优选混合A |
0.6531 |
0.6531 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0046 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
011888 |
民生加银周期优选混合A |
0.6485 |
0.6485 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0061 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
011888 |
民生加银周期优选混合A |
0.6424 |
0.6424 |
0.6399 |
0.6399 |
0.0025 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
011888 |
民生加银周期优选混合A |
0.6399 |
0.6399 |
0.6422 |
0.6422 |
-0.0023 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
011888 |
民生加银周期优选混合A |
0.6422 |
0.6422 |
0.6437 |
0.6437 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
011888 |
民生加银周期优选混合A |
0.6440 |
0.6440 |
0.6454 |
0.6454 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
011888 |
民生加银周期优选混合A |
0.6383 |
0.6383 |
0.6245 |
0.6245 |
0.0138 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
011888 |
民生加银周期优选混合A |
0.6245 |
0.6245 |
0.6238 |
0.6238 |
0.0007 |
0.11% |
