易方达商业模式优选混合A基金净值查询(011847)
今天最新净值
0.8584
0.0086 1.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8547
0.0030 0.3470%
- 累计净值：0.8584
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.2374亿
- 最近资产：13.47亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：郭杰
今年以来,易方达商业模式优选混合A(011847)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8640 |
0.8640 |
0.8584 |
0.8584 |
0.0056 |
0.65% |
| 2025-02-07 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8584 |
0.8584 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0086 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8498 |
0.8498 |
0.8473 |
0.8473 |
0.0025 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8473 |
0.8473 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0112 |
1.34% |
| 2025-01-27 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8361 |
0.8361 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0057 |
0.69% |
| 2025-01-22 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8283 |
0.8283 |
0.8412 |
0.8412 |
-0.0129 |
-1.53% |
| 2025-01-14 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8336 |
0.8336 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0221 |
2.72% |
| 2025-01-13 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8115 |
0.8115 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0026 |
0.32% |
| 2025-01-10 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8089 |
0.8089 |
0.8132 |
0.8132 |
-0.0043 |
-0.53% |
| 2025-01-09 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8132 |
0.8132 |
0.8123 |
0.8123 |
0.0009 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8123 |
0.8123 |
0.8162 |
0.8162 |
-0.0039 |
-0.48% |
| 2025-01-07 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8162 |
0.8162 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0062 |
-0.75% |
| 2025-01-06 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8224 |
0.8224 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0140 |
-1.67% |
| 2025-01-03 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8364 |
0.8364 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2025-01-02 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8392 |
0.8392 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0159 |
-1.86% |
