易方达商业模式优选混合A基金净值查询(011847)
今天最新净值
0.8584
0.0086 1.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8547
0.0030 0.3470%
- 累计净值：0.8584
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.2374亿
- 最近资产：13.47亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：郭杰
近一季,易方达商业模式优选混合A(011847)基金累计收益率-9.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8640 |
0.8640 |
0.8584 |
0.8584 |
0.0056 |
0.65% |
| 2025-02-07 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8584 |
0.8584 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0086 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8498 |
0.8498 |
0.8473 |
0.8473 |
0.0025 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8473 |
0.8473 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0112 |
1.34% |
| 2025-01-27 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8361 |
0.8361 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0057 |
0.69% |
| 2025-01-22 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8283 |
0.8283 |
0.8412 |
0.8412 |
-0.0129 |
-1.53% |
| 2025-01-14 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8336 |
0.8336 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0221 |
2.72% |
| 2025-01-13 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8115 |
0.8115 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0026 |
0.32% |
| 2025-01-10 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8089 |
0.8089 |
0.8132 |
0.8132 |
-0.0043 |
-0.53% |
| 2025-01-09 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8132 |
0.8132 |
0.8123 |
0.8123 |
0.0009 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8123 |
0.8123 |
0.8162 |
0.8162 |
-0.0039 |
-0.48% |
| 2025-01-07 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8162 |
0.8162 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0062 |
-0.75% |
| 2025-01-06 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8224 |
0.8224 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0140 |
-1.67% |
| 2025-01-03 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8364 |
0.8364 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2025-01-02 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8392 |
0.8392 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0159 |
-1.86% |
| 2024-12-31 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8551 |
0.8551 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-12-26 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8618 |
0.8618 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-12-25 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8628 |
0.8628 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8648 |
0.8648 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0085 |
0.99% |
| 2024-12-23 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8563 |
0.8563 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-12-20 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8574 |
0.8574 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-12-19 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8599 |
0.8599 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0070 |
-0.81% |
| 2024-12-18 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8656 |
0.8656 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-12-16 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8638 |
0.8638 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0112 |
-1.28% |
|
|
| 2024-12-13 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8750 |
0.8750 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0244 |
-2.71% |
| 2024-12-12 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8994 |
0.8994 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0201 |
2.29% |
| 2024-12-11 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8793 |
0.8793 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-12-10 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8812 |
0.8812 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0064 |
0.73% |
| 2024-12-09 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8748 |
0.8748 |
0.8685 |
0.8685 |
0.0063 |
0.73% |
| 2024-12-06 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8685 |
0.8685 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0140 |
1.64% |
| 2024-12-05 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8545 |
0.8545 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0077 |
-0.89% |
| 2024-12-04 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8622 |
0.8622 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-12-03 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8649 |
0.8649 |
0.8607 |
0.8607 |
0.0042 |
0.49% |
| 2024-12-02 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8607 |
0.8607 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-11-29 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8602 |
0.8602 |
0.8526 |
0.8526 |
0.0076 |
0.89% |
| 2024-11-28 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8526 |
0.8526 |
0.8704 |
0.8704 |
-0.0178 |
-2.05% |
| 2024-11-27 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8704 |
0.8704 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0182 |
2.14% |
| 2024-11-26 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8522 |
0.8522 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8517 |
0.8517 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8519 |
0.8519 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0211 |
-2.42% |
| 2024-11-21 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8730 |
0.8730 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8749 |
0.8749 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-11-19 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8734 |
0.8734 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-11-18 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8757 |
0.8757 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0052 |
-0.59% |
| 2024-11-15 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8809 |
0.8809 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0071 |
-0.80% |
| 2024-11-14 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8880 |
0.8880 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0122 |
-1.36% |
| 2024-11-13 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9002 |
0.9002 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-11-12 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8982 |
0.8982 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0193 |
-2.10% |
| 2024-11-11 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9175 |
0.9175 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0119 |
-1.28% |
