富国天恒混合A基金净值查询(011830)
今天最新净值
1.1745
0.0064 0.5500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1105
0.0018 0.1615%
- 累计净值：1.1745
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1565亿
- 最近资产：3.93亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：林庆
今年以来,富国天恒混合A(011830)基金累计收益率3.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011830 |
富国天恒混合A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
011830 |
富国天恒混合A |
1.1745 |
1.1745 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
011830 |
富国天恒混合A |
1.1681 |
1.1681 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0144 |
1.25% |
| 2025-02-05 |
011830 |
富国天恒混合A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2025-01-27 |
011830 |
富国天恒混合A |
1.1611 |
1.1611 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-01-22 |
011830 |
富国天恒混合A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
011830 |
富国天恒混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0205 |
1.86% |
| 2025-01-13 |
011830 |
富国天恒混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
011830 |
富国天恒混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0137 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
011830 |
富国天恒混合A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0050 |
-0.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
011830 |
富国天恒混合A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-01-07 |
011830 |
富国天恒混合A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0102 |
0.92% |
| 2025-01-06 |
011830 |
富国天恒混合A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-01-03 |
011830 |
富国天恒混合A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2025-01-02 |
011830 |
富国天恒混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0235 |
-2.06% |
