申万菱信价值精选混合A(申万菱信价值精选混合)基金净值查询(011800)
今天最新净值
0.6685
0.0067 1.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6402
-0.0007 -0.1093%
- 累计净值：0.6685
- 成立日期：2021-04-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4691亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：周小波 苗琦
今年以来申万菱信价值精选混合A|申万菱信价值精选混合基金净值查询
今年以来,申万菱信价值精选混合A(011800)基金累计收益率6.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
0.6707 |
0.6707 |
0.6685 |
0.6685 |
0.0022 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
0.6685 |
0.6685 |
0.6618 |
0.6618 |
0.0067 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
0.6618 |
0.6618 |
0.6467 |
0.6467 |
0.0151 |
2.33% |
| 2025-02-05 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
0.6467 |
0.6467 |
0.6432 |
0.6432 |
0.0035 |
0.54% |
| 2025-01-27 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
0.6432 |
0.6432 |
0.6449 |
0.6449 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
0.6403 |
0.6403 |
0.6443 |
0.6443 |
-0.0040 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
0.6315 |
0.6315 |
0.6153 |
0.6153 |
0.0162 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
0.6153 |
0.6153 |
0.6170 |
0.6170 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
0.6170 |
0.6170 |
0.6224 |
0.6224 |
-0.0054 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
0.6224 |
0.6224 |
0.6162 |
0.6162 |
0.0062 |
1.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
0.6162 |
0.6162 |
0.6156 |
0.6156 |
0.0006 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
0.6156 |
0.6156 |
0.6089 |
0.6089 |
0.0067 |
1.10% |
| 2025-01-06 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
0.6089 |
0.6089 |
0.6094 |
0.6094 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
0.6094 |
0.6094 |
0.6171 |
0.6171 |
-0.0077 |
-1.25% |
| 2025-01-02 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
0.6171 |
0.6171 |
0.6303 |
0.6303 |
-0.0132 |
-2.09% |
