易方达稳泰一年持有混合A基金净值查询(011779)
今天最新净值
1.1375
-0.0006 -0.0500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1137
0.0016 0.1412%
- 累计净值：1.1375
- 成立日期：2021-04-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1739亿
- 最近资产：1.56亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张雅君
今年以来,易方达稳泰一年持有混合A(011779)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-27 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-01-22 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0021 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-09 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-01-08 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0031 |
-0.27% |
