工银聚瑞混合C基金净值查询(011728)
今天最新净值
1.0314
0.0019 0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0237
0.0006 0.0587%
- 累计净值：1.0314
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5610亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：庄园 景晓达
近一月,工银聚瑞混合C(011728)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011728 |
工银聚瑞混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
011728 |
工银聚瑞混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
011728 |
工银聚瑞混合C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
011728 |
工银聚瑞混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
011728 |
工银聚瑞混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
011728 |
工银聚瑞混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
011728 |
工银聚瑞混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
011728 |
工银聚瑞混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0012 |
-0.12% |
