东财高端制造增强A基金净值查询(011667)
今天最新净值
0.8878
0.0154 1.7700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8524
-0.0040 -0.4717%
- 累计净值：0.8878
- 成立日期：2021-04-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0039亿
- 最近资产：0.85亿
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：姚楠燕 杨路炜
今年以来,东财高端制造增强A(011667)基金累计收益率-2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011667 |
东财高端制造增强A |
0.8894 |
0.8894 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
011667 |
东财高端制造增强A |
0.8878 |
0.8878 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0154 |
1.77% |
| 2025-02-06 |
011667 |
东财高端制造增强A |
0.8724 |
0.8724 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0220 |
2.59% |
| 2025-02-05 |
011667 |
东财高端制造增强A |
0.8504 |
0.8504 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
011667 |
东财高端制造增强A |
0.8493 |
0.8493 |
0.8646 |
0.8646 |
-0.0153 |
-1.77% |
| 2025-01-22 |
011667 |
东财高端制造增强A |
0.8613 |
0.8613 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2025-01-14 |
011667 |
东财高端制造增强A |
0.8502 |
0.8502 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0304 |
3.71% |
| 2025-01-13 |
011667 |
东财高端制造增强A |
0.8198 |
0.8198 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
011667 |
东财高端制造增强A |
0.8237 |
0.8237 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0115 |
-1.38% |
| 2025-01-09 |
011667 |
东财高端制造增强A |
0.8352 |
0.8352 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0014 |
0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
011667 |
东财高端制造增强A |
0.8338 |
0.8338 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
011667 |
东财高端制造增强A |
0.8373 |
0.8373 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0145 |
1.76% |
| 2025-01-06 |
011667 |
东财高端制造增强A |
0.8228 |
0.8228 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
011667 |
东财高端制造增强A |
0.8245 |
0.8245 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0142 |
-1.69% |
| 2025-01-02 |
011667 |
东财高端制造增强A |
0.8387 |
0.8387 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0305 |
-3.51% |
